مدير الائتمان والتحصيل في المجموعة
مجموعة السريع للاستثمار الصناعي
Total years of experience :29 years, 0 Months
١- عمل سياسة ائتمان وتحصيل معتمدة مع متابعة تفعيلها في المجموعة.
2 - وضع اهداف التحصيل الشهرية للمندوبين. ومقارنتها بم تم تحقيقه منها.
وتحديد النسب المئوية للتحصيل لكل مندوب مع متابعة عملية التحصيل الدقيقة
واليومية اولا بأول. عن طريق جداول تم تصميمها تساعدنا في عملية المتابعة
الدقيقة لكل عميل ولكل مندوب.
3 - تقييم الحدود والفترات الائتمانية لجميع العملاء الآجلين دوريا. مع الحرص على
التأكد من ان جميع العملاء الأجلين لهم سقف ائتماني واقعي. ومتابعة هذه الحدود والفترات على جميع معاملات العملاء. حتى لا يتم التجاوز.
4 - التأكد من ان جميع العملاء الآجلين لهم ملفات فتح حساب رسمية وقانونية ومن ليس لديه ملف نعمل على ان يكون له ملف لدينا.
5 - دراسة طلبات العملاء الجدد من جميع النواحي الائتمانية وتعميد فتح الحساب.
6 - متابعة فواتير العملاء الآجلين والتأكد من ان تكون رسمية حتى تخدمنا قانونيا.
7 - الاشراف على عملية مطابقة ارصدة جميع العملاء الآجلين مع المندوبين دوريا.
8 - زيارات دورية للمناطق للتعرف على العملاء ميدانيا والاشراف على عملية المطابقات وحثهم على السداد بالوقت.
- زيارة العملاء المتعثرين في السداد مع ايجاد الحلول المناسبة لسياسة المجموعة لتحصيل تلك المديونيات.
10 - اعداد تقرير التحصيل لكل مصنع ولكل مندوب لتوضيح ما تم تحقيقه في عملية التحصيل. ولحث المندوب على بذل المزيد من الجهد لتحصيل باقي الهدف ومناقشته مع مدراء المبيعات.
11 - اعداد تقرير خاص بالديون المتعثرة للإدارة العليا. لتوضيح الصورة لهم.
12 - اعداد تقرير لعملاء القضايا الحكومية ومتابعتها. مع رفع تقرير دوري للإدارة العليا.
13 - مراجعة عمولات المندوبين في عملية التحصيل.
14 - عمل دورات تدريبية لمدراء المبيعات والمندوبين في كل ما يتعلق في التحصيل.
15 - عمل اجتماعات شهرية مع الادارة العليا وادارة المبيعات ومناقشة كل ما يخص المديونيات.
• إعداد خطة التحصيل الشهرية ومراقبة تنفيذها مع الفروع
• وضع أهداف التحصيل الشهرية لجميع الأقاليم والفروع ومندوبي التحصيل
• دراسة وضع عملاء الإئتمان الجدد واعتماد طلب الإئتمان
• متابعة تقارير أعمار الديون أسبوعياً لكل الأقاليم والفروع ومطابقتها مع هدف التحصيل الشهري وما تحقق منه
• القيام بزيارات دورية للأقاليم والفروع لمتابعة سير العمل في التحصيل ولمناقشة أوضاع التحصيل والإئتمان
• القيام بزيارات مشتركة لكبار العملاء لحل المشاكل إن وجدت وتطوير العمل
• تجهيز التقارير اليومية والشهرية للإدارةالعليا بالشركة عن وضع الديون والمبالغ المحصلة
• دعم الإدارة المالية بالتقارير والبيانات بكل مايتعلق بمديونات العملاء
• مسؤول عن جميع حسابات الموردين المحليين
• إدخال الفواتير الخاصة بجميع الموردين على النظام بعد إدخال البضائع بالمستودعات وإعتماد الإستلام
• عمل القيود المحاسبية وتسجيلها في النظام وترحيلها
• جدولة تواريخ إستحقاق الدفع الشهرية للموردين • إصدار أوامر الدفع الشهرية وفقاً لجداول الإستحقاق
• إصدار شيكات الموردين وإعتمادها من المدير المالي
• مراجعة حسابات الموردين ومطابقة كشوف المديوينة شهرياً
• مراجعة حسابات الموردين وتسويتها في نهاية العام ورفع تقارير بها للإدارة المالية لتضمينها بالميزانية السنوية
• العمل على حل جميع العقبات المالية التي تواجه الموردين
• المسؤولية عن الأمور المحاسبية الخاصة بحملات الإعلانات السنوية الخاصة بمنتجات المصنع وبالتنسيق مع إدارة الشركة العليا.
بكالوريوس علوم الإدارة والإقتصاد ـ تخصص محاسبة