Financial & Administrative & Duty Manager
Yamami Holding Company
Total years of experience :19 years, 6 Months
*Preparation of management reports and actual against business plan & budget as required.
*Provide management reporting to CEO and Finance and Audit Committee.
*Prepare cash flow management processes.
*Manage processes to record & reconcile expenses against income and provide regular management reporting.
*Provide regular creditor reports.
*Prepare & send invoices to debtors as required, record in System, follow up debtors, maintain expected payment dates in cash flow spreadsheet, receive & record payments.
*Action regular reconciliations of all bank accounts & credit cards.
*Prepare accruals as required & record in System.
*Maintain the Asset Register & Depreciation Schedule.
*Annual Audits & preparation of annual financial statements working with the Treasurer, external accountants and auditors.
*Prepare monthly payroll, obtain approval and process to bank.
*Maintain all payroll records.
*Process leave records & accruals.
*Prepare & Pay associated payroll payments.
*Prepare yearly Payroll reconciliations & Payment Summaries.
*Support all other employer payroll related requirements.
*the physical infrastructure for the operations. Premises, equipment and assets.
*the administrative function . Records management, etc..
*Work with the CEO and other staff to contribute to development of the Strategic Plan.
*Work with the CEO and other staff to ensure systems and information collection can contribute to management reporting and reporting against Performance indicators in the Strategic Plan.
*Work with the CEO and other staff on preparation of budgets and reviewing progress against budget.
*Work with the CEO to contribute to Human Resource Management Issues including recruitment, induction, the planning and facilitation of training of staff and development, job descriptions, conditions of employment, etc.
*Work with the CEO on risk management, disaster recovery & contingency planning.
*Work with the CEO to assess, arrange & review all insurance cover.
1- التخطيط المالي وإعداد الموازنات والميزانيات والتقارير المالية الدورية.
2- إدارة حسابات الشركة المختلفة وإدارة النقد.
3- إعداد السياسة العامة للائتمان والتحصيل ومتابعة العمل على الذمم المدينة والإشراف على تحصيلها .
4- إعداد موازنة التدفقات النقدية والتنبؤ بالمستقبل وتحليل المتغيرات وتقديم المشورة لإدارة الشركة وفقا لذلك.
5 المشاركة في صياغة استراتيجيات طويلة الأجل وخطط العمل والعمال 6-6- العمل على تطوير آليات الإدارة المالية التي تقلل من المخاطر المالية.
7- تحليل تكلفة عمليات الشركة المختلفة وإجراء ومراجعة وتقييم آليات لخفض التكاليف.
8- التنسيق مع المراجع الخارجي لضمان عملية الرقابة المالية ومراجعة الحسابات السنوية
8 مراجعة تقارير المعاملات المالية من أجل تحليل ظروف السوق
9- الإشراف على عمل الموظفين داخل الشركة
10- الإشراف على إعداد الرواتب الشهرية وكافة الامتيازات المالية ذات الصلة للموظفين
11- الإشراف على العاملين في الشركة وتنظيم العمل
13 تقييم الاحتياجات من الموارد البشرية والتوصية عن التعيينات الجديدة
14 متابعة تقارير الأداء للموظفين
15- متابعة وإدارة الأصول العقارية والإشراف عليها
1- مراجعة أرصدة الحسابات الخاصة بميزان المراجعه والعمل على التسويات الخاصه بها
2- عمل مذكرات تسوية البنوك لعدد 15 كشف حساب بنكى
3- إعداد قوائم الدخل لكل الشركات وإعداد قائمة الدخل المجمعه للقطاع
4- إعداد الميزانيات العموميه لكل الشركات
5- إعداد قوائم التدفقات النقديه لكل الشركات
6- إعداد قوائم حقوق الملكيه لكل الشركات
7- مراجعه بنود الضرائب كل على حده من ناحية الإستحقاقات والسدادات
8- عمل التقرير المالى التوضيحى لكل الشركات بكافة التحاليل الخاصه به وعمل التقرير التوضيحى الذى يخص مراقب الحسابات
9- عمل الموازنات التخطيطيه والمتوقعه للأعوام القادمة
أولا قمت بالعمل على جميع المهام التى تخص جميع وظائف الإدارة المالية من مراجع ليلى ثم إلى مراجع إيرادات ثم الى محاسب عملاء ثم الى محاسب مدفوعات ومراقب تكاليف ثم الى محاسب عام الى أن وصلت الى رئيس حسابات الفندق وكانت مهام عملى هى .
1- مراجعة أرصدة الحسابات الخاصة بميزان المراجعه والعمل على التسويات الخاصه بها
2- عمل مذكرات تسوية البنوك
3- إعداد قوائمالإيرادات والمصروفات
4- إعداد الميزانية العمومية
5- إعداد قائمة التدفقات النقدية
6- إعداد قائمة حقوق الملكية
7- مراجعه بنود الضرائب كل على حده من ناحية الإستحقاقات والسدادات
8- مراجعه تقرير الإيراد اليومى للفندق
9- مراجعة ورقة العمل اليوميه.
10- المراقبة الميدانية .
المراقبة والتدريب والتأهيل لجميع الصرافين بالفندق
التدريب بالمكتب أثناء فترة الدراسة