مدير مالي
شركة باسقات القصيم التجارية
مجموع سنوات الخبرة :13 years, 1 أشهر
1. إدارة النقد بالشركة من خلال متابعة التدفقات النقدية الواردة من كافة قطاعات الشركة والموائمة بين التدفقات النقدية الواردة والتدفقات النقدية الصادرة حسب الميزانية التقديرية وقائمة التدفق النقدي التقديرية لتسير أعمال الشركة .
2. مراجعة وتقييم كافة العقود التجارية المبرمة وأيه عقود يترتب عليها التزامات مالية آخري بين الشركة وأطراف آخري وتدفيقها من حيث الشكل والمحتوي ومن حيث التزامها بالقانون العام والنظام الداخلي للشركة والموازنة التقديرية المعتمدة .
3. الإشراف الفني والتوجيه للعاملين بالإدارة المالية وكافة الأعمال المالية بالشركة .
4. التنسيق الدائم مع قسم الكمبيوتر بخصوص العمليات المحاسبية واستخراج التقارير والكشوف واستحداث تقارير جديدة للحصول علي المعلومات بشكل أفضل وأسرع .
5. التنسيق مع المدققين الخارجين للشركة والمناقشة معهم حول الإجراءات المحاسبية المتابعة والإجابة عن أيه استفسارات تطرأ بشأن الحسابات أو المستندات الثبوتية أو السياسات المتبعة في تسجيل مختلف العمليات المحاسبية .
6. التأكد من تطبيق الشروط المالية للتعاقد أو الشراء الخارجي سواء في العقود أو في أوامر الشراء ولدي استلام الأصناف أو تنفيذ الخدمات التي سبق التعاقد عليها .
7. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ودراسات السوق وتقديم المقترحات بشأنها و ذلك عند قيام الشركة بدراسة فتح فروع أو معارض بيع جديدة أو توسعات في الخطوط والمشروعات القائمة .
8. المشاركة ومتابعة المناقشات ضمن اللجان أو الجلسات التي تعقد فيما يتعلق بطرق تمويل المشروعات المقترحة والاتفاق علي تفاصيل العمل لتنفيذ تلك المشروعات .
9. متابعة حركة البنوك علي مدار الساعة لمتابعة عمليات الإيرادات الخاصة بالمبيعات النقدية وحجم الايرادات .
10. مراجعة كافة القيود المحاسبية التي يقوم بإعدادها المحاسبين بالإدارة المالية عدد5 محاسبين لعدم وجود مراجع داخلي .
11. مراجعة و اعتماد تسوية العهد النقدية لكافة العاملين الذين لديهم عهد نقدية بالشركة لمصروفات التشغيل اليومي .
12. مراجعة و اعتماد عمليات الصرف النقدي والصرف بموجب شيكات والتحويلات البنكية للموردين و الدائنين .
13. القيام بالاعتماد والسداد عن طريق الإنترنت البنكي كافة فواتير الخدمات (كهرباء.هاتف, المدفوعات الحكومية, كافة المدفوعات للشركات الخدمية) .
14. مراجعة و اعتماد التسويات البنكية .
15. مراجعة تقارير المحاسبين الشهرية .
16. مراجعة نظام العُملات للمندوبين وإدارة المبيعات والتسويق بالتنسيق مع إدارة المبيعات والمدير العام .
17. مراجعة وإعتماد ملفات تحويل رواتب العاملين شهرياً عن طريق الإنترنت بنكي .
18. تعميد كافة المدفوعات المحلية والدولية للموردين والدائنين بالبنوك التي للشركة حسابات بها و ذلك عن
طريق الإنترنت البنكي.
19. التنسيق والمتابعة والتجهيز لملفات إدارة التسهيلات التجارية والإعتمادات المستندية بالبنوك المتعاقد معها وذلك للقيام بالعمليات المصرفية للاستفادة من التسهيلات الممنوحة للشركة من البنك او بنظام التورق الإسلامي وعقود المشاركة وتجديد إتفاقيات التمويل .
20. القيام بإعداد الميزانيات الربع سنوية للشركة وإعداد التحليل المالي لبعض بنود الميزانية وقائمة الدخل بالمقارنة مع نفس الربع من العام السابق .
21. مراجعة إعداد الميزانية التقديرية وقائمة التدفق النقدي للشركة بالتنسيق مع الإدارة العامة وإدارة المبيعات وإدارة المشتريات وإدارة الشؤون الإدارية .
22. الإشراف والمراجعة لإعداد الميزانيات العمومية وقائمة الدخل للشركة في نهاية العام المالي وإعداد ملف مرفقات الميزانية وقائمة الدخل .