اسلام لطفى بشير محمد

نائب مدير حسابات مدارس الملكة الدولية

محاسب خزينة و بنوك
القيام بجميع اعمال الخزينة من اذون صرف و توريد
عمل تقرير يومى عن حركة الخزينة من وارد و منصرف
عمل جميع القيود الخاصة بالخزينة و البنوك
عمل تقرير اسبوعى و شهرى عن حاله البنوك المتعامل معها و عمل مذكرة تسوية بنكية
عمل تقرير عن كشف المصروفات الشهرى و احتياجات الخزينة اسبوعيا و شهريا

Treasure and bank accountant Alwessam group-        Tabulating restrictions on the movement of the treasury and the banks it settlements for them.-        Issuing disbursement and supply vouchers for the treasury, daily treasur papers, receipt notes, treasury promotion checks, receiving customer collectio collection department, and making a daily inventory of the treasury.-        Matching bank accounts online with the bookkeeping movement of each following up on all banks dealt with, management requests, transfers from inte suppliers, creating (Form 4) for each shipment until it is closed with the bank, customs, and following up on shipments with brokers. And reimbursement of -        bank.-        Follow up on bank balances and prepare weekly and monthly bank recon Preparing monthly salaries and incentives for employees and disbursing the company’s internal regulations.-        Follow up on suppliers’ entitlements and payments and create a detailed supplier.-        Matching bank account statements and making reports on customer de sales, bank balances and financing on a weekly and monthly basis to cover pa following up on bank receivables and clearing papers until they are collected o from banks.-        Follow up on employee covenants and their settlements and attach invo various expenses in accordance with the special regulations for each expense-        Analytical work on operating expenses, administrative and general expen each individual shipment to price inventory to date.-        Follow up on buying and selling prices for foreign exchange to determine price for each foreign currency supplied to external suppliers.-        Solving all problems related to cash and taking full responsibility for it, s in the treasury or banks, issuing check books and following up on the demand-        Follow up on everything related to expenses and cash revenues with sen the group’s departments and prepare a weekly report on them.-        Follow up on all fixed expenses and pay them on their due dates. Participate in making adjustments at the end of the financial period to prepare various financial statements

1-عمل اذون صرف نقدية و اذون توريد نقدية
2-مراجعة الاوراق الثبوتية (الفاتورة-محضر فحص و استلام-اذون اضافة المخزن للبنود المذكورة بالفاتورة و مراقبة الفاحص و المستلم من حيث طبيعة المشتريات للمصروف قبل الصرف
2- عمل تقرير حركة الخزينة اليومى و الشهرى من ايرادات و مصروفات
3-عمل القيود لحركة الخزينة اليومية و توزيعها حسب طبيعة الحساب
4- عمل ايداعات نقدى و ايداعات شيكات بالبنوك المتعامل معها
6- متابعة ارصدة العملاء و الموردين من مستحقات و مديونيات
7- صرف مرتبات و البدلات العمال

- عمل حركة الخزينة من اذون صرف و اذون توريد (ايرادات و مصروفات) و عمل القيود لها باليومية الامريكية و توزيعها بدفاتر المصروفات العمومية و الموردين و العملاء……الخ.
- اضافة البضاعة الواردة من الموردين بحساب المخازن و اضافة قيمتها لحساب المورد.
- صرف البضاعة المباعة للعملاء من ارصدة المخازن و عمل جرد اسبوعى على المخازن.
- متابعة مديونيات وايداعات العملاء و عمل حساب تفصيلى لكل عميل.
- متابعة استحقاقات و سدادات الموردين و عمل حساب تفصيلى لكل مورد.
- مطابقة كشوف حسابات البنوك المتعامل معها وعمل تقارير عن ايدعات العملاء و مبيعات ماكينة الفيزا و ارصدة البنوك وتمويلها اسبوعيا و شهريا لتغطية الشيكات المسحوبة.
- اصدار خطابات ضمان للموردين و متابعة تمديداتها و إلغائها.
- عمل حساب الرواتب و الاجور للموظفين.
- متابعة عهد الموظفين و تسوياتها و ارفاق الفواتير الخاصة بالمشترايات.
- عمل جميع الاجرائات البنكية من صرف شيكات و اصدار دفاتر شيكات و شيكات مقبولة الدفع.
هذا باستخدام الدفاتر او الكمبيوتر عن طريق برنامج الاكسيل

- عمل حركة الخزينة من اذون صرف و اذون توريد (ايرادات و مصروفات)
و ترصيدها باليومية الامريكية.
- عمل حركة تذاكر المزارات السياحية
- عمل كشوف حسابات البنوك و التحويلات الخارجية.
- عمل تقارير اسبوعية و شهرية عن ارصدة البنوك و تمويلها و الشيكات المسحوبة و شيكات طرف الخزينة.
- اصدار خطابات ضمان للموردين و متابعة تمديداتها.
- سداد مستحقات الفنادق (الموردين) و شركات صيانة السيارات و الموردين.
- متابعة ارصدة خزائن فروع الشركة و متطلباتها و تمويللها.
- متابعة عهد السائقين و مناديب السياحة و تسوياتها.
- عمل جميع الاجرائات البنكية من صرف شيكات و اصدار دفاتر شيكات و شيكات مقبولة الدفع.
- عمل جميع مكاتبات و خطابات الشركة.

- تحرير الخزن اليومية (ايرادات و مصروفات) و عمل القيود اليومية لها.
- الاشتراك فى متابعة حسابات المخزون و الموردين .
- متابعة حسابات العملاء و متابعة استحقاقاهتا و سداداتها و كرحة العهد الخاصة بها.
- متابعة حركة حسابات البنوك المتعامل معها و مطابقة كشف الحساب بها.
- القيد باليومية الامريكية و متابعة ميزان المراجعة و الاستاذ المساعد.
- عمل قاوائم الدخل و تصوير المركز المالى.
- عمل التقارير اليومية و الشهرية و تحليلاتها باستخدام قوائم الدخل.

وهذا باستخدام الدفاتر او الكمبيوتر عن طريق برنامج الاكسيل

- احضار الفواتير الخاصة بالشركات المتعامل معها.
- عمل قيوم يومية للحركات المالية.
- متابعة الاستاذ الاستاذ المساعد و ترصيد الحسابات.
- متابعة ميزان المراجعة.
- المشاركة فى جميع الاعمال المحاسبية لمعرفة كيفية تنفيذها.

وذلك عن طريق الدفاتر المحاسبية و الكمبيوتر باستخدام الاكسيل