محمد جميل

توجيه والإشراف على العمليات اليومية للإدارة المالية المركزية، وإدارة حسابات الموردين (AP)، حسابات العملاء (AR)، الرواتب، ومهام دفتر الأستاذ العام لحسابات توريدات المقاولات الكبرى.

صياغة ومراجعة جميع قيود دفتر الأستاذ العام، المعاملات المالية، وتسويات ميزان المراجعة والميزانية العمومية لضمان دقتها بنسبة 100% والامتثال للأنظمة اللوائح.

مراقبة وتحسين التدفق النقدي للمجموعة، وإدارة التسويات البنكية المتعددة، وتخصيص الأموال لدعم التمويل المستمر للمشاريع.

الإشراف على إعداد وعرض القوائم المالية الشهرية والربع سنوية والسنوية بدقة تامة وفقاً للمعايير الدولية (IFRS).

تأسيس وتعزيز نظم رقابة داخلية قوية لحماية أصول الشركة، وتقليل المخاطر المالية، ومنع الاحتيال التشغيلي.

العمل كحلقة وصل رئيسية مع المدققين والمراجعين الخارجيين، وإعداد جداول المراجعة الشاملة وحل الاستفسارات المالية المعقدة للحصول على تقارير مراجعة نظيفة وخالية من التحفظات.

أهم الإنجازات: قيادة فريق العمل لتطوير وتسريع معالجة المعاملات اليومية، مما أدى إلى تقليص دورة الإغلاق المالي الشهري وتقليل تأخيرات التقارير.

قيادة التخطيط المالي طويل الأجل والإستراتيجيات المالية للشركات بما يتوافق مع نمو الأعمال، وتقييم مخاطر السوق المتغيرة والمشهد التنافسي.

قيادة عملية إعداد الموازنة السنوية للشركة وصياغة التوقعات المالية التفصيلية، وإجراء تحليل الانحرافات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.

إدارة ديناميكيات رأس المال العامل (النقدية، الذمم المدينة، أعمار المخزون، والذمم الدائنة) لتحسين السيولة، وتقليل التعثر، ورفع الكفاءة التشغيلية.

حساب المؤشرات المالية المعقدة بما في ذلك العائد على الاستثمار (ROI) وصافي القيمة الحالية (NPV) للنفقات الرأسمالية، وتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن الاستثمارات الهيكلية والاستحواذ على الأصول.

التحكم في أطر تكاليف المشاريع، وتنفيذ تحليلات دقيقة للتكاليف وإستراتيجيات التحسين التي أدت إلى تعزيز هوامش الربحية الإجمالية.

توجيه مهام الخزينة، وتعزيز العلاقات المصرفية رفيعة المستوى، وتحسين المحافظ الاستثمارية قصيرة الأجل.

أهم الإنجازات: إدارة برامج الموازنة الرأسمالية وتحسين التكاليف بنجاح، مما ساهم بشكل كبير في حماية هوامش أرباح الشركة خلال تقلبات السوق.

إدارة ومعالجة التدفقات الكبيرة لفواتير الموردين والمقاولين يومياً داخل النظام المحاسبي للشركة.

تنفيذ الدورة الكاملة لحسابات الدائنين (AP) وحسابات المدينين (AR)، وضمان تحصيل المبالغ في مواعيدها بالتنسيق مع إدارة المبيعات.

مطابقة الحسابات البنكية الشهرية، ومعالجة معاملات الخزينة والنقدية، والتحقق من أوامر الشراء ومطابقتها مع الفواتير النهائية للموردين.

الحفاظ على دقة دفتر الأستاذ العام وتجميع المستندات الخاصة بالامتثال لنظام الضرائب المصرية