Morsy Ragab Basiouny Okasha

الهدف و الغرض من الوظيفة:
تحديد الأهداف التنظيمية والتخطيط والتنظيم ومتابعة التنفيذ للخطط الخاصة بالإدارة المالية حسب النظام الداخلي للشركة والأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية و الإجراءات المعتمدة.

المهام و المسؤوليات:
1- المشاركة في وضع الأهداف الرئيسية للشركة والمشاركة في صياغتها.
2- إعداد الخطط الفرعية والبرامج التنفيذية الخاصة بالإدارة المالية بما يحقق الأهداف الرئيسية للشركة.
3- المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة وإبداء الرأي في النتائج والقرارات.
4- المشاركة والحضور الفعال في الاجتماعات الدورية الخاصة بالإدارة .
5- المسؤولية عن متابعة تنفيذ الخطط الخاصة بالإدارة المالية.
6- تدريب العاملين في الإدارة المالية على أعمالهم ونقل خبرته إليهم بحيث يكونوا مؤهلين للحلول محله في حالة فراغ غيابه.
7- اقتراح الإجراءات التحسينية والعلاجية والوقائية التي من شأنها تحسين أداء العمل بإدارته.
8- اقتراح الميزانية السنوية المناسبة للشركة في حدود الإمكانيات المتاحة .
9- المتابعة والإشراف على الميزانيات السنوية للشركة.
10- مراجعة جميع مستندات الصرف واعتمادها و إصدار أمر الصرف.
11- القيام بالجرد الدوري للخزينة بالتعاون مع المعنيين.
12- إمساك وحفظ وصيانة جميع المستندات والدفاتر المالية ومتابعة صلاحية وسريان هذه الوثائق.
13- حفظ نسخ كاملة من جميع المستندات المالية سواء كانت لصالح الشركة .
14- رفع التقارير الأسبوعية والنصف شهرية والشهرية والنصف سنوية والسنوية للمدير المدير العام ونائبه ومناقشة هذه التقارير في اجتماعات مجلس الإدارة الدورية.
15- حفظ جميع سجلات نماذج الجودة الخاصة بإجراء الإدارة المالية و جميع أعماله تخضع للمراجعة الداخلية.
نطاق المسؤولية والإشراف:
المدير المالي مسؤول عن كل ما يخص إدارته و عن سلامة النظام الإداري و مسؤول عن جميع المستندات التي يعتمدها و القرارات التي يتخذها مسؤولية كاملة و هو مسؤول و مشرف على كل من:
1- الفريق المالي والمحاسبي
2- المحاسبين الماليين
3- محاسبين التكاليف
4- صراف الخزينة
السلطات و الصلاحيات:
للمدير المالي الحق الكامل و السلطة المطلقة في محاسبة و مراجعة أعمال و توقيع الجزاءات الإدارية و إصدار أمر صرف الرواتب والتعويضات البدلات والمكافآت و الحوافز للعاملين في الشركة.
لمدير الإدارة المالية الحق المطلق في إصدار جميع القرارات التي تؤدى إلى تحسين الأداء و تحسين نتائج الأعمال فيما يخصه من أعمال في نطاق مسؤوليته، بعد دراسة الأبعاد التنظيمية و القانونية لهذه القرارات و هو مسؤول عنها بصفته مسؤولية كاملة .

القيام بجميع اعمال المدير المالي بالشركة.
-وضع الاهداف الاستراتيجية الخاصة بالوحدة التنظيمية.
-تنسيق عمليات المراجعة السنوية مع المراجعين الخارجيين وتجهيز البيانات المطلوبة في التوقيت المناسب.
-الاشراف على المحاسبين واحراء عمليات المراجعة المستمرة على القيود المحاسبية والعمليات المالية والتاكد من صحتها.
-رفع التقارير الشهريةوالسنوية الى الادارة ومناقشتها وتتبع تنفيذ التوصيات.
-مراجعة والتحقق من التزام موظفي الشركة بالقواعد العامة والسياسات والاجراءات.
-تمثيل الادارة المالية في الاجتماعات
-وضع الموازنة التقديرية للادارة المالية
-المشاركة في وضع الموازنات التقديرية للشركة
-المشاركة في صياغة اهداف الشركة
-تقويم النظام المحاسبي والدورة المستندية وتصحيحها
-اعتماد الصرف
-عمل القوائم المالية للشركة وتحليلها
-اعتماد القيود المحاسبية وترحيلها.
ادارة فريق العمل في الادارة المالية
-البحث عن مصادر تمويل جديدة للشركة
-ادرة الشركة في اوقات مشاكل السيولة وتجاوز الازمات
-عمل التدفقات النقدية
-العمل على تعظيم الارباح وتدنية التكاليف
-البحث عن مصادر تمويل اضافية للشركة
-اعادة هيكلة الادارة المالية والاقسام المرتبطة
-العمل على تعظيم الارباح وتدنية التكاليف
-وضع الموازنات التقديرية للشركة
-ادارة عملية الضرائب والزكاة بالشركة
-ادارة حسابات العملاء والتحصيل والائتمان.
-ادارة حسابات البنوك والصناديق والعهد.
-ادارة حسابات الموردين والمخازن والمستودعات
-ادارة الاستثمارات ومحافظ الاسهم

1. Manage and oversee the daily operations of the accounting subcontractor
- month and end-year closing
- accounts payable/receivable
- general ledger
- payroll and utilities
- revenue and expenditure variance analysis
- capital assets reconciliations
- account statement reconciliations,
- fixed asset activity
- debt activity
2. Monitor and analyze accounting data and produce financial reports or statements
3. Establish and enforce proper accounting methods, policies and principles
4. Coordinate and complete annual audits
5. Improve systems and procedures and initiate corrective actions
6. Meet financial accounting objectives
7. Establish and maintain fiscal files and records to document transactions
8. Manage tax provision and tax compliance process
9. Provide the monthly forecast and annual budget
10. Delivering a full range of tax services in compliance with laws and regulations
11. Providing tax planning and the VAT tax returns
12. Monitor the relationship with the Bank
13. Forecast monthly cash requirements and execute daily financing decisions
14.Tax unit managment

-القيام بأعمال المراجعة الداخلية للشركة.
-مراجعة وفحص جميع مستندات الشركة.
-التحقق من تطبيق الإجراءات والسياسات المالية للشركة.
-التحقق من تطبيق المباديء المحاسبية.
-مراقبة الموازنات وتحليل انحرافات الفعلى عن المقدر.
-فحص النظام المحاسبي والدورة المستندية.
-حضور الجرد السنوي للشركة.
-تحليل القوائم المالية واعداد النسب المالية
-رفع تقارير المراجعة إلى مدير المراجعة.أو إلى صاحب الصلاحية بكافة الملاحظات التي ظهرت أثناء عملية المراجعة مع مراعاة الآتي:أن يكون التقرير دقيق الكتابة بحيث لا يحمل أكثر من معنى وأن تكون التوصيات قابلة للتطبيق.
-التأكد بعد المراجعة من عدم وجود أخطاء في العمليات التي تم إدخالها وترحيلها سواء أكانت ذو تأثير هام أم لا على الحسابات المالية بالشركة والرفع للإدارة بالأخطاء إن وجدت.
-رفع تقارير دورية للإدارة توضح المخالفات التي قد تحدث ونقاط الضعف الموجودة في إجراءات الرقابة الداخلية والتي تكتشف عن طريق المراجعة المستندية والتي تسبب خسارة مالية للشركة في حالة تكبدها.
-إجراء التعديل على قيود اليوميات المختلفة الموجود بها أخطاء والمطلوب تعديلها وعلى أن يوضح الخطأ كتابيا فوق القيد نفسه والتعديل المطلوب على البيانات أيضا ويعتمد التعديل المطلوب من الآتي:-رئيس الحسابات-المدير المالي -المراجع الداخلي.مع إرفاق القيد القديم الذي به الخطأ مع القيد الجديد المعدل.
-التحقق من صحة التوجيه المحاسبي.
-دراسة سلوك التكاليف.والتوصيات بما يجب فعله.
-إعداد خطة للمراجعة قبل بداية العام بشهر على الأقل.
-متابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذها.
-التأكد من سلامة تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية لكافة أقسام الشركة.
-أخذ نسخ من تقارير الإدارات المختلفة الدورية لمتابعتها وتصحيح الإنحرافات إن وجدت.
Attending meetings with auditors to develop an understanding of business processes;
• Travelling to different sites to meet relevant staff and obtain documents and information;
• Researching and assessing how well risk management processes are working and recording the results using software such as Microsoft Word and Excel;
• Providing ad hoc advice and guidance to managers and staff at all levels, sometimes by delivering courses and training sessions;
• Performing risk assessments on key business activities and using this information to guide what to cover in audits;
• Anticipating emerging issues through research and interviews and deciding how best to deal with them;
• Providing support and guidance to management on how to handle new opportunities;
• Agreeing recommendations with relevant staff members to make improvements to operations and helping to secure backing for them in meetings;
• Preparing reports to highlight issues and problems and distributing the reports to the relevant people;
• Assessing how well the business is complying to rules and regulations and informing management whether any issues need addressing;
• Managing a variety of stakeholders and their expectations through regular communications.

-تنفيذ الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الشركة
-الرقابة على كافة المستندات الصادرة والواردة إلى قسم المحاسبة والتأكد من صحتها ومن إحتوائها على التواقيع اللازمة.
-مراجعة سندات القيد وإعتمادها قبل تسجيلها في الحسابات المعنية.
-الإشراف على تسجيل كافة مستندات القيد في حساباتها المعنية ووفقا لأنظمة وبرامج الكمبيوتر المطبقة وعلى أساس الدورة المستندية المعتمدة.
-جمع ومتابعة وحفظ كشوفات الذمم المدينة والدائنة وتدقيق جداول أعمار الذمم شهريا.
-تدقيق جداول الرواتب والأجور شهريا والتأكد من صحة إحتساب الإضافات والخصومات على مستحقات الموظفين وإدخال أي تعديلات في وضع الموظفين والعمل على ملفاتهم في الكمبيوتر
-الإشراف على عمليات إصدار سندات الصرف وتحضير الشيكات المتعلقة بها بعد التأكد من صحة المستندات المرفقه ومتابعة الحصول على التواقيع اللازمة على الشيكات وفقا للصلاحيات المعمول بها.
-إعداد كشوف التسوية الخاصة بالبنوك شهري وإظهار الفروقات إن وجدت.وإعلام رئيس الحسابات بها وتحضير قيود التسويات اللازمة.
-الإشراف على عمليات الجرد الدوري والسنوي للموجودات الثابتة والمخزون ومطابقتها مع أرصدة الحسابات المعنية.
-إعداد موازين المراجعة وتحليلها.
-إعداد الحسابات الختامية في نهاية الفترة.
-إعداد القوائم المالية
-الإتصال نيابة عن الشركة بالمؤسسات المالية كالمصارف وشركات التأمين وغيرها وحل القضايا الخاصة بمالية الشركة كمشاكل فتح الحسابات أو منح التسهيلات أو فتح الاعتمادات المستندية.
-مراجعة العقود وكافة الإلتزامات قبل إبرامها مع الغير لتحديد أثرها المالي على الشركاء وإبداء الملاحظات عليها.
-مراقبة عمليات القبض والصرف والتأكد من أنها تتم وفقا للإجراءات المقررة ومن أنها ضمن حدود الصلاحيات الإدارية والمالية المعتمدة.
-التأكد من إلتزام كافة الأقسام بالتعليمات المالية للشركة.
-إقتراح تطوير العمل في المحاسبة والسياسات المالية للشركة.
-الإحتفاظ بنسخة كاملة عن النظام المالي والمحاسبي المطبق في الشركة والعمل على تطويره .
-ضبط ومتابعة الصندوق.
-أداء كل ما يوكل إلي من أعمال.

العمل كفترة مؤقتة لحين نقل الكفالة:-
-تسجيل العمليات المالية من واقع المستندات المؤيدة لها وفق تسلسل وقوعها ونوعها التاريخي .
-تبويب وتصنيف العمليات المالية في حسابات مستقلة .
-إعداد موازين المراجعة.
-المشاركة في إستخراج نتائج أعمال الشركة عن سنة1999م.
-متابعة البنوك والمعاملات البنكية.
-المشاركة في عمل الموازنة السنوية التقديرية للشركة.
-توجيه ومراقبة كافة أنشطة المحاسبة .
-إعداد البيانات المالية الشهرية للشركة مع كافة الإيضاحات والتحليلات المطلوبة من قبل الإدارة.
-إعداد كافة تقارير ونماذج الخزينة وفقا لسياسات وإجراءات الخزينة.
-متابعة أمور الرواتب والسلف.
-عمل التسويات المحاسبية اللازمة.
-الإشتراك في عمليات جرد الصنوق والمخزون.
-متابعة الديون والتحصيلات وعقود الموردين والمستثمرين.
-عمل سجل خاص للمعوقات المهمة التي تطرأ من خلال العمل وطرق حلها.
-مراجعة التقارير المستخرجة من النظام والتأكد من صحتها ودقتها.
-اعداد التقارير والبيانات المالية.
-عمل التسويات المصرفية.
-اجراء عمليات التدقيق الدورية.
-مهارة قوية في التعامل مع الاخرين وجميع الاطراف.
-خبرة وفطنة تجارية قوية واجراء الصفقات التجارية
-القدرة على تفسير وتحليل البيانات المالية والدوريات.
-اعداد الوثائق الضريبية.

القيام باعمال رئيس الحسابات بالصيدليات

-القيام بتخطيط عمليات المحاسبة
-وضع الدورة المستندية ودليل الحسابات
-تصميم النماذج المالية والمخزنية
-مراجعة جميع القيود المحاسبية والعمليات المخزنية.
-اعداد التقارير المالية
-برمجة الصرف
-الرقابة على عمليات الصرف والقبض
-اعداد موازين المراجعة وعمل القوائم المالية
-مطابقة البنوك وعمل مذكرة تسوية البنك
-الاشراف على لجان الجرد
-عمل التحليل المالي للقوائم المالية
-اعداد دراسات الجدوى
-تسعير المنتجات بناءا على التكلفة

- تسجيل العمليات المالية في إدارة الحسابات.
-إدارة الإعتمادات للمديرية.
-مراقبة تطبيق الميزانية المخصصة للمديرية.
-متابعة حسابات الممتلكات والعقارات بالمديرية.
-محاسبة الرواتب للموظفين.
-مراقبة حسابات المتحصلات من الخدمات التي تؤدى للغير والتأكد من توريد المبالغ أولا بأول.
-مراجعة حسابات الوحدة المحاسبية.
-مراقبة حسابات المخازن والجرد
-مراقبة لإجراءات العطاءات والمناقصات .
-جرد الصندوق.
-مراجعة سجل أستاذ الايرادات والنفقات .
-مراجعة سجل حسابات الأمانات.
-مراجعة سجل الحسابات الختامية.

التدرب على نشاط البيع-وتسجيل فواتير المبيعات في الدفاتر .والترحيل وإستخراج النتائج.