Abdulah ElKnany

اعداد واثبات قيود العمليات المحاسبية من دفتر اليومية العامة و الأستاذ العام والترحيل إلى الدفاتر التحليلية ودفاتر الأستاذ المساعدة حسب النظام المحاسبي الآلي للشركة.

المراجعة والمطابقة بين أرصدة حسابات البنوك بالسجلات مع كشوف حسابات هذه البنوك وإجراءالتسويات اللازمة.

مراجعة وتدقيق مستندات القبض والمردودات والمصروفات اليومية ومعالجتها آلياً.


نبذه عن الوظيفة:
لهذه الوظيفة دور أساسي في متابعة كافة الأمور المالية الخاصة بالفرع و التأكد من تطبيق كافة السياسات المالية والتشغيلية في الفرع، و أيضاً تقديم الدعم اللازم لمحاسب المنطقة وذلك بتزويده بكافة التقارير والمعلومات التي تساعده في متابعة الأداء المالي والتشغيلي للفرع من مبيعات ومصروفات وذمم عملاء ومتأخرات ذمم عملاء ومخزون وأية معلومات أخرى قد يحتاجها.

الواجبات والمسؤوليات:
1. متابعة مدخلي البيانات والتأكد من أن جميع أذونات التحويل الواردة من الفروع (تحويلات البضائع ) على الفروع قد تم توريدها واستلامها (والقيام بكافة مهام مدخل البيانات فى حالة عدم توفر مدخل بيانات بالفرع) .
2. القيام بأعمال ومهام أمين الخزينة من حيث تحرير سندات القبض الخاصة بالعملاء واستلام النقدية المقابلة للمبيعات النقدية
3. القيام بأي أعمال أخرى خاصة بالخزينة والنقدية (فى حالة عدم توفر أمين خزينة (.
4. مراجعة التسلسل الرقمي لسندات قبض المندوبين من وقت لآخر وفي حالة إلغاء سند يجب التأكد من أن جميع النسخ موجودة في دفتر سندات القبض لدى المندوب و مؤشرعليها بما يفيد إلغائها.
5. إعداد قسيمة الإيداع ومن ثم إيداعها بالبنك عن طريق مراسل البنوك لدينا.
6. إعداد عهدة المصروفات وإرسالها إلى محاسب المنطقة للمراجعة .
7. إمساك ملفات العملاء وترتيبها ووضع كل المستندات الخاصة بحركات العملاء بملفات العملاء ومطابقتها مع كشوف حسابات العملاء.
8. إعداد محضر جرد للخزينة شهريا وعمل جرد عشوائى مفاجىء للخزينة.
9. عمل جرد عشوائى مفاجىء للبضاعة لبعض العينات .
10. إدخال جميع إشعارات العملاء بعد اعتماد إدارة الائتمان ومحاسب المنطقة لها .
11. التأكد من تطبيق سياسة الخصومات والعروض الموسمية .
12. التأكد من أرشفة جميع المستندات التى يتم إدخالها وإخراجها .
13. إعداد واحتساب عمولات المبيعات شهرياً وإرسالها لمحاسب المنطقة للمراجعة والاعتماد .
14. طباعة كشوف حسابات العملاء شهرياً وتسليمها للمندوبين ليتم المطابقة عليها من قبل العملاء، وفي حالة عدم الحصول على مطابقة شهرية فيجب الحصول عليها كل ثلاثة شهور مرة واحدة على الاقل.
15. طباعة تقاريرمتأخرات العملاء ومتابعة المندوبين في تحصيل المبالغ المتأخرة .
16. متابعة المندوبين ومدير الفرع للأرصدة المتوقفة عن التعامل لتحصيل قيمة تلك الأرصدة .
17. العمل مع محاسب المنطقة للتأكد من تطبيق كافة السياسات والإجراءات المالية في المناطق والفروع.
18. تعزيز روح العمل الجماعي بالتعاون مع كافة موظفي الشركة بما يخدم تحقق أهداف الإدارة المالية بشكل خاص وأهداف ومصلحة الشركة بشكل عام.
19. التأكد من المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة.
20. القيام بأي أعمال أخرى ذات علاقة، حسب مايكلفه بها المدير المباشر.
21. ادخال الفواتير الخاصة بمبيعات الفرع النقدية والاجلة على الكمبيوتر بالدقة المطلوبة.
22. مراجعة فواتير المبيعات ( كميات مطابقة لاوامر التوريد - الأسعار وفقا لقائمة الاسعار المعتمدة )
23. التحقق من نسب الخصم الممنوحة للعملاء وفقا لنسب الخصم المسموح بها من الادارة وعدم التجاوز عنها الا باعتماد مدير الفرع (لائحة المبيعات ).
24. مطابقة رصيد المخازن الفعلي مع بيانات الحاسب الآلي.
25.صرف جداول رواتب وأجور العاملين لدى الشركة وكافة التعويضات والمكافئات الصادرة بموجب قرارات أصولية.
26.منح السلف وفق الأصول القانونية والعمل على الاسترداد فور زوال السبب الذي منحت من أجله.
27.حفظ النسخ الأصلية من العقود الموقعة من الغير وتسديد طوابعها أصولا خلال المدة القانونية .
28.الإشراف على مستودع الشركة وتأمين استلام وتسليم المواد وفق الأنظمة النافذة.
29.إعداد كشف شهري بحركة المواد يتضمن رصيد أول الشهر وإجمالي الإدخالات والإخراجات والرصيد بنهاية الشهر .
30.مطابقة الكشف الشهري مع بطاقات المستودع وحسابات مراقبة المخزون .
31.متابعة إجراءات الجرد المستمر خلال العام والإشراف على الجرد الفعلي للمواد بنهاية الفترة المالية.
32.تقديم البيانات عن الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة بالشركة