Manager Finance
Al Qahtani Beverages- Pepsi Cola
Total years of experience :18 years, 4 Months
Etablie les situations financières :
En contrôlant lensemble des factures payées par lentreprise (chèque et caisse).
Saisir toutes les opérations bancaire (Encaissement, décaissement) sur SAP/ERP
En établissant les états des rapprochements bancaires automatique et manuel sur SAP/ERP.
Saisir les relèves bancaires sur SAP/ERP
Emettre les chèques de paiement :
En contrôlant la conformité des ordres de paiement avec les factures.
En établissant les chèques, Virements, Traites.
Participer à lélaboration du plan de financement de lentreprise :
En analysant lendettement de lentreprise (CCT, CMT, CLT).
En analysant les flux dentrées et de sorties de la trésorerie.
En établissant des états journaliers de la trésorerie.
En fournissant les tableaux de la situation trésorerie hebdomadaire pour chaque banque.
En fournissant le plan de trésorerie annuel
En fournissant le plan de trésorerie budgétaire annuel
Etablie le tableau de bord hebdomadaire :
En établissant tous les jours un état des (Credoc, Remdoc et TL) en instance.
En établissant les demandes de domiciliation et les ordres de transfert
Saisir les pré-domiciliations bancaires
Réaliser les prestations de service à letranger
Effectuer les transferts a letranger (Dividendes, Tantièmes, Jetons de présences)
Contrôle de la comptabilité fournisseur.
Préparé et suivre de tous les provisions des (Credoc, Remdoc et TL) (Avue et a Échéance)
En établissant les Obligations cautions douanière et les chèques de frais de douanes, après calcul des frais intérêts et frais de commission de la banque).
En vérifiant le solde réel par banque chaque jour par E-Banking.
Suivre les modification ou amendements des lettres de crédit :
En signalant les modifications à apporter.
En récupération le swift auprès de la banque.
Etablir les demandes de domiciliation Export :
En adressant la demande à la banque et en assurant son suivi auprès de la DG.
En récupérant les avis de opérations bancaire.