امين خزينه
برج العرب لغزل القطن
Total years of experience :15 years, 9 Months
إستلام النقدية والشيكات الواردة اليه بموجب أمر التوريد الصادر من المدير المختص مع إصدار سند القبض أو سند استلام الشيك المقابل لذلك .
اقوم بصرف النقدية المطلوبة بموجب أذون صرف النقدية مع التأكد من أرفاق كافة المستندات المؤيدة للصرف والتأشير عليها بما يفيد المراجعة وإعتماد المدير المالي .
التأكد من استخدام سندات الصرف والقبض وسندات استلام الشيكات حسب تسلسلها الرقمي المطبوع .
مسئول عن ختم أذون الصرف ومرفقاتها بخاتم صرف منعاً من تكرار الصرف .
مسئول عن إيداع كافة متحصلات النقدية وكذا الشيكات للبنوك مقابل قسيمة إيداع نقدية أو حافظة تسليم شيكات وذلك بعد توجيه المدير المالي في نفس اليوم أو اليوم التالي على الأكثر.
مسئول عن تسجيل بيان الحركة اليومية للصندوق الرئيسي والفرعي بحيث يتبين منها جميع المقبوضات والمدفوعات اليومية أولاً بأول من واقع سندات الصرف والقبض طبقاً لتسلسلها وتسليمها بمرفقاتها لإدراة المراجعة والإدارة المالية .
مسئول عن تنظيم رصيد النقدية بصفة مستمرة لتسهيل عملية الصرف والتحصيل والجرد المفاجئ .
مسئول عن توريد أية مبالغ نقدية حرر لها سندات صرف ولم يتقدم أصحابها لإستلامها بعد إنتهاء المدة المحددة بالتنسيق مع إدارة المراجعة والمدير المالي .
مسئول عن تسجيل بيانات حركة الشيكات وتسليمه بمرفقاته لإدارة المراجعة والإدارة المالية .
