محاسب عام
مصنع دوم للمياه المعبأة
مجموع سنوات الخبرة :6 years, 2 أشهر
متابعة الموردين والسداد حسب فترات الاستحقاق-التسويات البنكية-متابعة ذمم الموظفين-متابعة عهد الموظفين-متابعة المصروفات ومراجعتها-مراجعة الرواتب-متابعة الأصول الثابتة واهلاكاتها-متابعة المخزون وتسعيره -متابعة العملاء والسداد وفترات السماح والحد الأقصى للدين -مراجعة الصندوق ومتابعة عمليات جرده - إعداد القوائم المالية واعتمادها من الادارة وتوفير المناخ الجيد لعمل المراجع الخارجي ومساعدته على إتمام عمله .
1. متابعة عملية حساب مندوبين المبيعات كل مندوب حسب قسمه (منازل - شركات - تجزئة ..... ) ومراجعة أسعار الفواتير حسب السعر المحدد لكل فئة بعد اعتمادها من مشرف المندوب واستلام المبالغ النقدية وتوريدها للخزينة عن طريق السندات النظامية للخزينة (سندات القبض والصرف) .
2. توريد المبالغ المحصلة في الخزينة للبنك يومياً وعدم صرف أية مبالغ منها دون تعميد من الادارة .
3. يتم مواجهة المصروفات اليومية عن طريق العهدة .
4. عدم قبول السندات الخاصة بالمندوب إلا بعد اكتمال سندات تسليم واستلام البضاعة .
5. اعداد التقارير الخاصة بالمبيعات اليومية والنقد المحصل والمبيعات الآجلة.
6. متابعة عملية ايداع شيكات العملاء في البنوك ومتابعة تحصيلها .
7. تسجيل كافة المبيعات وفق فواتير المبيعات ومراجعة أرصدة العملاء .
8. متابعة التحصيل وإعداد كشف أعمار المديونيات الخاصة بالعملاء .
9. متابعة حركة الصناديق وتسجيل القيود الخاصة بها .
10. اعداد كشوف الحساب الشهرية للعملاء .
11. اعداد كشوف العمولات حسب الأهداف المحددة من ادارة المبيعات .
12. اعداد تقارير المبيعات يوميا وعرضها علي الادارة العليا .
13. اعداد تقارير الكوبونات ومتابعة صرفها عن طريق تسليمها كعهدة للموظف المسئول عنها .
14. إعداد كشوف التسوية الخاصة بالبنوك شهرياً وإظهار الفروق (إن وجدت) وتحضير قيود التسوية اللازمة.
15. متابعة عمليات إصدار سندات الصرف وتحضير الشيكات المتعلقة بها .
16. تحرير اذون قيد اليومية اللازمة لكافة الأعمال المكلف بها.
17. إعداد الحسابات الختامية للشركة بعد انتهاء الفترة المحاسبية وتصديقها من قبل المدققين الخارجيين بعد عرضها على الادارة .
18. التنظيم والاشتراك فى عمليات الجرد الدوري والسنوي للموجودات الثابتة والمواد والمنتجات فى المخازن حسب النظام المتبع طبقا لإمكانية التنفيذ والعمل على إظهار الفروق مابين الأرصدة الفعلية والدفترية ومعرفة أسبابها وعلاج العجز حسب النظام .
19. إمساك قيود التسويات الجرديه فى نهاية العام المالي .
20. تسعير المخزون على طريقة المتوسط المرجح وكذلك حسب سعر التكلفة أو القيمة البيعية القابلة للتحقق أيهما أقل وتحدد التكلفة حسب آخر فواتير شراء .
21. التنسيق مع مدققين الحسابات الخارجيين وتسهيل مهمتهم من اجل تدقيق وإعداد الميزانية العامة للشركة .
22. تسجيل كافة المشتريات وفق الفواتير المستلمة والمختومة من مخازننا .
23. مراجعة أرصدة الموردين ومتابعة السداد حسب الطريقة المتبعة في السداد لكل مورد مع مراعاة فترات الاستحقاق في حالة وجود تسهيلات في الدفع .
24. مراجعة المصروفات والعهد المالية للموظفين المعتمد لهم بصرف عهد وعرضها على الادارة لاعتمادها والعمل على استعاضة العهد .
25. تبويب المصروفات حسب نوعها وحسب القسم الخاص بها .
26. عمل الحركات الشهرية للمصروفات والمشتريات .
27. استخراج كافة البيانات اللازمة المتوفرة لإعداد الحساب الختامي للمؤسسة.
28. مراجعة كشوف الرواتب بعد صدورها من الموارد البشرية حسب النظام وعرضها على الادارة لاعتمادها وعمل القيد المحاسبي الخاص بها .
29. مراجعة كشوف الاضافي بعد صدورها من الموارد البشرية حسب النظام وعرضها على الادارة لاعتمادها .
30. متابعة الذمم المدينة والدائنة وأعمارها .
31. متابعة شركات الخدمات التمويلية والقدرة على التعامل معها وتنسيق جداول السداد الخاص بها .
32. متابعة الدورة المستندية وإكمال ما بها من نواقص .
33. إعداد النماذج التي تخدم وتساعد على اتمام العمل على النحو المطلوب .
34. متابعة المصروفات المقدمة والمصروفات المستحقة حسب فترة الاستحقاق .
35. متابعة حساب الجاري لصاحب المنشأة .
36. متابعة الأصول الثابتة مع الوضع في الاعتبار الاضافات والمحذوفات خلال الفترة المالية وعمل قيد استهلاك لها .
1. متابعة عملية حساب مندوبين المبيعات كل مندوب حسب قسمه (منازل - شركات - تجزئة ..... ) ومراجعة أسعار الفواتير حسب السعر المحدد لكل فئة بعد اعتمادها من مشرف المندوب واستلام المبالغ النقدية وتوريدها للخزينة عن طريق السندات النظامية للخزينة (سندات القبض والصرف) .
2. توريد المبالغ المحصلة في الخزينة للبنك يومياً وعدم صرف أية مبالغ منها دون تعميد من الادارة .
3. يتم مواجهة المصروفات اليومية عن طريق العهدة .
4. عدم قبول السندات الخاصة بالمندوب إلا بعد اكتمال سندات تسليم واستلام البضاعة .
5. اعداد التقارير الخاصة بالمبيعات اليومية والنقد المحصل والمبيعات الآجلة.
6. متابعة عملية ايداع شيكات العملاء في البنوك ومتابعة تحصيلها .
7. تسجيل كافة المبيعات وفق فواتير المبيعات ومراجعة أرصدة العملاء .
8. متابعة التحصيل وإعداد كشف أعمار المديونيات الخاصة بالعملاء .
9. متابعة حركة الصناديق وتسجيل القيود الخاصة بها .
10. اعداد كشوف الحساب الشهرية للعملاء .
11. اعداد كشوف العمولات حسب الأهداف المحددة من ادارة المبيعات .
12. اعداد تقارير المبيعات يوميا وعرضها علي الادارة العليا .
13. اعداد تقارير الكوبونات ومتابعة صرفها عن طريق تسليمها كعهدة للموظف المسئول عنها .
14. إعداد كشوف التسوية الخاصة بالبنوك شهرياً وإظهار الفروق (إن وجدت) وتحضير قيود التسوية اللازمة.
15. متابعة عمليات إصدار سندات الصرف وتحضير الشيكات المتعلقة بها .
16. تحرير اذون قيد اليومية اللازمة لكافة الأعمال المكلف بها.