محاسب عام
مؤسسة درة الأصول للتجارة
مجموع سنوات الخبرة :9 years, 10 أشهر
1- التدقيق والمراجعة على إدخال فواتير المشتريات ومطابقة الفواتير مع كشوفات الحساب الإلكترونية في البرنامج وتقفيلها في الملفات بعد المراجعة .
2 - مطابقة كشوفات حسابات الموردين الرسمية مع كشوفات حسابات الموردين الإلكترونية للمؤسسة .
3 - تدقيق ومراجعة فواتير المبيعات الإلكترونية مع طباعتها وعمل أرشيف لها
4 - جرد الصندوق الرئيسي مع أمين الصندوق يوميا وإستلام مبالغ الكاش بسند قبض رسمي وإيداع الكاش في البنك في اليوم التالي مباشرة .
5 - مراجعة وتدقيق إيصالات الشبكة يوميا وتسجيل موازنات الشبكة ومطابقتها مع إيداعات الشبكة اليومية في البنوك وتسجيل قيود اليومية الخاصة بذلك .
6 - تقفيل جميع العهد يوميا وتوقيع مسئول العهدة على كشف حساب بإقفال العهدة .
7 - عمل مذكرة تسوية البنك أسبوعيا ( مطابقة كشف حساب البنك الفعلي بكشف حساب البنك في البرنامج المحاسبي ) .
8 - صرف مستحقات الموردين أسبوعيا ( تحويل بنكي أو شيك أو كاش ) .
9 - إقفال الرواتب أخر كل شهر ويكون الإقفال كالتالي : -
أ- مراجعة وتدقيق تقارير البصمة الشهري لكل موظف بعد إعدادها من قبل شئون الموظفين .
ب- مراجعة وتدقيق مسير الرواتب الشهري لكل موظف .
ج - عمل قيد إستحقاق الرواتب شهريا مرفق معه نسخة من مسير الرواتب المعتمد من المدير العام .
د - صرف الرواتب للموظفين ( تحويل بنكي أو شيك ) وتوقيع الموظف على سند الصرف ومسير الرواتب .
10 - عمل تقارير شهرية ( تقرير إجمالي ومتوسط المبيعات الشهرية كاش وشبكة - تقرير المصروفات الإدارية والعمومية - قائمة الدخل الشهرية ) .
1- مراجعة فواتير المشتريات بعد إدخالها من قبل مدخل البيانات ومطابقة كشوفات حساب الموردين وإصدار مستحقات الموردين كل فترة زمنية مع مطابقة الأرصدة
2 - مطابقة كشوفات البنوك يوميا وعمل مذكرة تسوية لكل حساب بنكي يوميا ومعالجة الفروقات
3- جرد الخزينة يوميا مع أمين الصندوق وتسوية الفرق يوميا
4- عمل إقفال مع الكاشيرات يوميا وعمل تقرير لكل كاشير وإستلام المبالغ وتسليمها إلى أمين الصندوق يوميا
5- إقفال عهدة مسئول المشتريات يوميا
6 - عمل كل مايخص رواتب الموظفين في يوم 28 من كل شهر وعمل إستحقاق راتب لكل موظف وسندات صرف الرواتب .
7 - عمل تقارير في نهاية كل شهر ( تقرير متوسط المبيعات + تقرير المصروفات )
التواصل مع العملاء ومقدمين الخدمة (الحجوزات وتحويلات البنوك) وتأكيد تحويلات العملاء من كشوفات البنوك اون لاين وبرنامج البى فورت وتحويل المستحقات لمقدمين الخدمة من خلال البنوك أون لاين وتحميل كشوفات البنوك على برنامج أكسيل المحاسبى وتسجيل جميع العمليات فيها من تحويلات ومصروفات ثم تسجيل العمليات فى برنامج Xero المحاسبى ( إيرادات - مصروفات - أصول ) ومطابقة كشوفات البنوك مع العمليات الفعلية فى البرنامج (تسوية مع البنك) كل 10 أيام وجرد الخزينة ومطابقتها مع عمليات الكاش الفعلية كل 10 أيام وتجهيز كشوفات الرواتب وعمولات موظفى المبيعات وكشف بصمة الموظفين والحضور والإنصراف وتحويل رواتب الموظفين أون لاين من بنوك الشركة وإقفال الشهر يوم 2 فى الشهر الجديد ( يشمل الإقفال كشف بجميع المصروفات التى تمت خلال الشهر وكشف بالنقدية وكشف مستحقات الموردين وتجهيز ملف كامل بالفواتير الأصلية لمصروفات الشهر وإعداد قائمة الدخل كل شهر )
1- العمل على برنامج أدفاك المحاسبى الخاص باليومية العامة والخاص بالمخازن والخاص بالرواتب .
2- إنشاء الشجرة المحاسبية الخاصة بحسابات الشركة ومراكز التكلفة للمشروعات .
3 - تحصيل الدفعات من العملاء ( كاش أو شيك أو تحويل بنكى ) وعمل سند قبض لكل دفعة وعمل قيود اليومية الخاصة بذلك ثم طباعة تقرير العملاء يوميا للمدير العام .
4 - إدخال فواتير الموردين ( فواتير أخشاب - فواتير أسمنت - فواتير حديد - فواتير طابوق - الخ ) على هيئة قيود يومية لحسابات أجلة الدفع وطباعة كشوفات الموردين كل أسبوع لسداد مستحقاتهم .
5 - جرد أصول الشركة فى نهاية كل عام وعمل الإهلاكات الخاصة بتلك الأصول .
6 - جرد المخازن كل أسبوع وعمل تقرير لكل صنف صادر ووارد على البرنامج وعمل محضر جرد بذلك .
7 - عمل إستحقاقات للرواتب وتذاكر السفر وإيجارات السكن والإقامات شهريا .
8 - تحويل الرواتب للموظفين والعمال فى نهاية كل شهر .
9 - إقفال الشهر كل يوم 5 من الشهر الجديد والإقفال يكون كالتالى ( التأكد من إدخال جميع المصروفات والإيرادات وعمل تقارير وكشوفات حساب للعملاء والموردين والمصروفات والإيرادات وعمل قائمة الدخل .
درست لمدة 4 سنوات جميع فروع علم المحاسبة وبعض مواد علم الإدارة والإقتصاد
