مدير حسابات
شركة الموارد للإستقدام
Total years of experience :15 years, 9 Months
مراجعة القيود مع ترحيلها على النظام
إعداد تقاير الموازنة الشهرية ورفعا للمدير المالي
إعداد تقرير ضريبة القيمة المضافة ورفعه للمدير المالي
إعداد تقرير أعمار الديون ورفعه للمدير المالي والسلطة التنفيذية
مراجعة تقارير العمولات الشهرية
المشاركة في إقفال الميزانية السنوية الختامية
مراجعة فواتير المبيعات
الإشراف على فريق المحاسبين المكون من عدد 10 محاسبين وتقديم النصيحة والدعم لهم
وغيرها من التقارير التي يتم طلبها من المدير المالي أو السلطة التنفيذية
1
إعداد خطة مراجعة قبل بداية العام بشهر على الأقل وعلى أن تعتمد من قبل الإدارة.
2
متابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذها.
3
التأكد من سلامة تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية لكافة أقسام المؤسسة.
4
رفع تقرير للمدير العام للمؤسسة وللإدارة العليا بكافة الملاحظات التي ظهرت أثناء عملية المراجعة وعلى أن يراعى ما يلي:-
- أن يكون التقرير دقيق الكتابة بحيث لا يحمل أكثر من معنى.
- أن تكون التوصيات قابلة للتطبيق.
5
التأكد بعد المراجعة من عدم وجود أخطاء في العمليات التي تم إدخالها وترحيلها سواء أكانت ذو تأثير هام أم لا إلى الحسابات المالية بالمؤسسة والرفع للمدير العام بالأخطاء إن وجدت.
6
رفع التقارير الدورية للمدير العام والتي توضح المخالفات التي قد تحدث ونقاط الضعف الموجودة في إجراءات الرقابة الداخلية والتي تكتشف عن طريق المراجعة المستندية والتي تسبب خسارة مالية للمؤسسة في حالة تكبدها.
7
إجراء التعديل على قيد اليومية العامة الموجود به الخطأ والمطلوب تعديله وعلى أن يوضح الخطأ كتابياً فوق القيد نفسه والتعديل المطلوب على البيانات أيضاً ويعتمد التعديل المطلوب من كل من : -
- رئيس الحسابات.
- المدير المالي.
- المراجع الداخلي.
- مدير المؤسسة.
يرفق القيد القديم الذي به الخطأ والموضح عليه مقترح التعديل والمعتمد من المسئولين المذكورين أعلاه مع القيد الجديد المعدل.
8
اخذ نسخ من تقارير الإدارات الدورية لمتابعتها وتصحيح الانحرافات إن وجدات.
مراجعة حسابات الشركات بمختلف أنشطتها المختلفة وإصدار القوائم المالية ورفع شهادة الزكاة والدخل على النظام
إعداد قيود اليومية
العمل علي البرامج المحاسبية فوكس وميكروتك وأي برنامج ERP
العمل على ميزان المراجعة وإعداد التقارير النهائية وإقفال الميزانية.
العمل على شجرة الحسابات مع تأسيسها على البرامج المحاسبية.
عمل الموازنة الشهرية ومقارنتها بالموازنةالموضوعه بدراسة الجدوي .
الاختصاصات والمسؤوليات :-
1- إثبات قيود العمليات المحاسبية في دفتر اليومية العامة والأستاذ العام والترحيل إلى الدفاتر التحليلية ودفاتر الأستاذ المساعد وحسب ما ورد بالنظام المحاسبي المتبع بالمؤسسة.
2- تجميع دفتر اليومية العامة والأستاذ العام والدفاتر التحليلية شهرياً بغرض إعداد الموازين والتأكد من مدى صحتها للوصول لنتائج الأعمال والمركز المالي للمؤسسة
3- مطابقة النقدية الموجودة لدى أمين الصندوق مع المثبت بالدفاتر يومياً.
4- في نهاية كل شهر يقوم بالمراجعة والمطابقة بين أرصدة حسابات البنوك بالسجلات مع كشوف حسابات هذه البنوك وإجراء التسويات اللازمة.
5- إعداد كشوف حسابات شهرية ترسل لكل من العملاء والموردين وجاري الشركات الزميلة بغرض التأكيد على سلامة وصحة أرصدة هذه الحسابات وإجراء التسويات اللازمة بالفروق إن وجدت.
6- متابعة تحصيل مستحقات المؤسسة لدى العملاء واستخراج بيان بأرصدة العملاء المتراكمة والمتوقفة عن السداد يرفع إلى رئيس أو مسئول الحسابات لمراجعته وعرضه على المدير المالي.
7- إعداد الرواتب ومراجعة الإستعاضات وعرضها على المدير المالي لاعتمادها.
8- مراقبة المخزون وكل ما يخصه.
9- ما يكلف به من أعمال أخرى في مجال الاختصاص.
متابعة حركة المخزون
العمل علي سندات الصرف والقبض البنكي والنقدي وموقف البنوك اليومي مع مطابقة البنوك الشهرية
إعداد القوائم المالية
مراجعة المعاملات المالية بصفة دورية
عمل الموازنة الشهرية للمشاريع ومقارنتها بالدراسة الفعلية
العمل على الاقفال الختامية للميزانية
أعوام 2014 - 2015 - 2016
متابعة حركة العملاء المدينين ومدي التحصيل
عمل التقارير الشهرية والأسبوعية واليومية
مشاركة فريق العمل وتحمل ضغوطات العمل
إعداد الرواتب
تسويات الموظفين
اهلاك الأصول الثابتة
مخصصات نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوي
تسوية المصاريف المدفوعة مقدم
العمل علي أساس الاستحقاق
العمل علي جميع برامج الاوفيس باحترافية عالية وبالأخص الاكسل شيت
متابعة حركة العملاء والموردين
متابعة دخول مستخلصات عملاء القطاع الحكومي عن طريق موقع الامانه ووزارة المالية
متابعة حركة المبيعات الشهرية
عمل تقارير شهرية مقارنة بجميع بنود المصروفات
عمل تقرير شبة يومي محدث المطالبات المالية واحتياجات العمل من الدعم المالي
وضع مقترحات الحلول لحل مشاكل العمل
وضع مقترحات تخفيض المصاريف وزيادة الإيرادات
الجرد بصفة دورية نصف سنوية وسنوية لطبيعة العمل مقاولات
فتح حسابات الأصول تحت التنفيذ وتسجيل القيود اللازمة بها .
تحويل الاصول تحت التسوية الى حسابات الاصول الثابتة .
عمل قيد الاستهلاكات بشكل شهري .
عمل جرد فعلي لجميع اصول الشركة وترميزها حسب خطة الاصول مسئول عن تصنيف الاصول واكتمال بياناتها مثل تاريخ الشراء ، العمر الافتراضي ..... الخ
استقبال طلبات شراء الاصول والافادة لمدير القسم عن حالة الطلب
اعداد قيود الاستبعادات والاتلاف ... الخ
مسؤول عن الجرد السنوي للأصول
إعداد قيود اليومية
الاختصاصات والمسؤوليات :-
1- إثبات قيود العمليات المحاسبية في دفتر اليومية العامة والأستاذ العام والترحيل إلى الدفاتر التحليلية ودفاتر الأستاذ المساعد وحسب ما ورد بالنظام المحاسبي المتبع بالمؤسسة.
2- تجميع دفتر اليومية العامة والأستاذ العام والدفاتر التحليلية شهرياً بغرض إعداد الموازين والتأكد من مدى صحتها للوصول لنتائج الأعمال والمركز المالي للمؤسسة
3- مطابقة النقدية الموجودة لدى أمين الصندوق مع المثبت بالدفاتر يومياً.
4- في نهاية كل شهر يقوم بالمراجعة والمطابقة بين أرصدة حسابات البنوك بالسجلات مع كشوف حسابات هذه البنوك وإجراء التسويات اللازمة.
5- إعداد كشوف حسابات شهرية ترسل لكل من العملاء والموردين وجاري الشركات الزميلة بغرض التأكيد على سلامة وصحة أرصدة هذه الحسابات وإجراء التسويات اللازمة بالفروق إن وجدت.
6- متابعة تحصيل مستحقات المؤسسة لدى العملاء واستخراج بيان بأرصدة العملاء المتراكمة والمتوقفة عن السداد يرفع إلى رئيس أو مسئول الحسابات لمراجعته وعرضه على المدير المالي.
7- إعداد الرواتب ومراجعة الإستعاضات وعرضها على المدير المالي لاعتمادها.
8- مراقبة المخزون وكل ما يخصه.
9- ما يكلف به من أعمال أخرى في مجال الاختصاص.
متابعة حركة المخزون
العمل علي سندات الصرف والقبض البنكي والنقدي وموقف البنوك اليومي مع مطابقة البنوك الشهرية
إعداد القوائم المالية
مراجعة المعاملات المالية بصفة دورية
عمل التقارير الشهرية والأسبوعية واليومية
مشاركة فريق العمل وتحمل ضغوطات العمل
إعداد الرواتب
اهلاك الأصول الثابتة
العمل علي أساس الاستحقاق
العمل علي جميع برامج الاوفيس باحترافية عالية وبالأخص الاكسل شيت
متابعة حركة العملاء والموردين
عمل تقارير شهرية مقارنة بجميع بنود المصروفات
الجرد بصفة دورية نصف سنوية وسنوية
إدارة المصنع
مراقبة حسآبات العملاء والموردين
إعداد فواتير البيع
التعأمل مع الجهات الحكومية
إعداد رواتب العاملين بالمصنع
العمل علي سندات الصرف والقبض النقدي وحركة الخزينة
العمل علي ملف الضرائب
عمل تقرير خطابات الضمان الابتدائي والنهائي للجهات الحكومية والعمل علي استرداده بعد التوريد والاستلام
إعداد قيود اليومية
متابعة حركة المخزون
العمل علي سندات الصرف والقبض البنكي والنقدي وموقف البنوك اليومي مع مطابقة البنوك الشهرية
إعداد القوائم المالية
مراجعة المعاملات المالية بصفة دورية
عمل التقارير الشهرية والأسبوعية واليومية
مشاركة فريق العمل وتحمل ضغوطات العمل
إعداد الرواتب
اهلاك الأصول الثابتة
العمل علي أساس الاستحقاق
العمل علي جميع برامج الاوفيس باحترافية عالية وبالأخص الاكسل شيت
متابعة حركة العملاء والموردين
عمل تقارير شهرية مقارنة بجميع بنود المصروفات
الجرد بصفة دورية نصف سنوية وسنوية
جرد مخزن ومراجعته حسابيا دفترى وفعلى / اجور العمال / تقارير يومية بخط سير السيارات المعبأه فوسفات الى الموانىء / كتابة بوليصة النقل / وباقى الشئون المالية الاخرى / إعداد التقارير اليومية والاسبوعية والشهرية
إعداد قيود اليومية
متابعة حركة المخزون
العمل علي سندات الصرف والقبض البنكي والنقدي وموقف البنوك اليومي مع مطابقة البنوك الشهرية
إعداد القوائم المالية
مراجعة المعاملات المالية بصفة دورية
عمل التقارير الشهرية والأسبوعية واليومية
مشاركة فريق العمل وتحمل ضغوطات العمل
إعداد الرواتب
اهلاك الأصول الثابتة
العمل علي أساس الاستحقاق
العمل علي جميع برامج الاوفيس باحترافية عالية وبالأخص الاكسل شيت
متابعة حركة العملاء والموردين
عمل تقارير شهرية مقارنة بجميع بنود المصروفات
الجرد بصفة دورية نصف سنوية وسنوية
إعداد قيود اليومية
متابعة حركة المخزون
العمل علي سندات الصرف والقبض البنكي والنقدي وموقف البنوك اليومي مع مطابقة البنوك الشهرية
إعداد القوائم المالية
مراجعة المعاملات المالية بصفة دورية
عمل التقارير الشهرية والأسبوعية واليومية
مشاركة فريق العمل وتحمل ضغوطات العمل
إعداد الرواتب
اهلاك الأصول الثابتة
العمل علي أساس الاستحقاق
العمل علي جميع برامج الاوفيس باحترافية عالية وبالأخص الاكسل شيت
متابعة حركة العملاء والموردين
عمل تقارير شهرية مقارنة بجميع بنود المصروفات
الجرد بصفة دورية نصف سنوية وسنوية
العمل كان ما بين فترة الدراسة الجامعية وحتي ما بعد إنتهاء الدراسة الجامعية
إدارة المكتب
عمل رواتب العمال والموظفين
الرقابة علي سجلات الحضور والإنصراف
تجهيز ملف الضرائب ومتابعته مع المحاسب القانوني الخاص بالمكتب
تسجيل المعاملات المالية بدفتر اليومية الأمريكية
تحرير سندات الصرف والقبض
الرقابة على الصندوق الخاص بخزينة المكتب
متابعة أسعار الأدوات الكهربائية وحركة تغيير الأسعار بالسوق
باقي الأعمال الإدارية والمالية الأخري
كلية التجارة جامعة الزقازيق - جمهورية مصر العربية شعبة محاسبة