Accountant Manager
JOYCE TOURS S.A.E Hurghada - Red Sea
Total years of experience :15 years, 7 Months
تحليل أيّ تغييرات قد تحدث للشركة، وأيّ أمور ماليّة مُتعلِّقة بها، وتقديم المشورة لطاقم الإدارة.
تحليل العائدات الماليّة،
التواصُل مع مُراجِعي حسابات الشركة باستمرار؛ لضمان تنفيذ الرَّصْد السنويّ.
محاولة زيادة رأس المال، وسداد ديون الشركة إن وُجِدَت.
مُحاولة إصدار تقارير ماليّة، وتحليليّة إضافيّة حسب ما تطلبُه الشركة
1- مراجعه ل DAILY RECEIVING REPORTومطابقته مع المستندات المرفقه معه.
2- مطابقه اذن الاستلام مع الفاتوره وامر الشراء من حيث الكميه والسعر.
3- التحقق من مطابقه اجمالى ال DAILY RECEIVING REPORT مع اجمالى الفواتير المرفقه معه.
4- التحقق من صحه التوجيه المحاسبى للمشتريات الوارده من اغذيه ومشروبات, مخازن عموميهوالتى قام بادخالها مراقب الغذيه والمشروبات ومراقب المخازن العموميه.
5- التحقق من استخدام RECEIVING VOUCHER, DAILY RECEIVING REPORT طبقا لتسلسلها
6- بعد التحقق من صحه التوجيه المحاسبى يتم طبع تقرير PRE- UP DATE DETAILED INVOICE REPORT ومراجعته مع الفواتير الوارده والمحمله على المخازن والاقسام والموردين والضرائب لزياده التاكد من عدم وجود خطاء ما.
7- وبعد ذلك يتم عمل UP DATING لتلك البيانات وذلك لتحميلها على حساباتها المختلفه والتاثير عليها
8- يتم فتح ظرف لكل مورد ويدرج عليه قيمه الفواتير الختصه بيه وتوضع بداخليه ومرفق معه PRE UP DATING INVOICE REPORT والذى يعادل الفواتير الموجوده بداخل الظرف
9- يتم تكرار نفس الخطوات السابقه يوميا حتى نهايه الشهر.
10-فى نهايه الشهر يتم طبع ACCOUNTS PAYABLE AGING REPORT لكل الموردين والذى يبين الرصيد المستحق لكل مورد - وارقام الفواتير وتاريخ الفواتير ويقوم الكمبيوتر باعطاء مسلسل لكل فاتوره ويقسم هنا التقرير لفترات طبقا لتاريخ الفاتوره ويظهر فى نهايه التقرير الاجمالى لكل الموردين
• المدفوعات (شيكات) :
يتم سداد اى مستحقات على الفندق للغير بشيكات سواء كان للموردين او لاى هيئات حكوميه او لاى جهه اخرى او افراد ومحاسب المدفوعات هو المسئول عن تحرير تلك الشيكات طبقا لتاريخ استحقاق اى مديونيه - اما بالنسبه للموردين فيتم اتباع ما يلى:
1- يتم الدخول على حساب المورد VENDOR على الحاسب الالى ويتم اختيار الفواتير المستحقه السداد
2- يتم طبع ال VOUCHER الخاص يالفواتير التى تم اختيارها والذى يوضح بيانات الفواتير كامله مثل (رقم الفاتوره- القيمه- الضرائب المخصومه- الصافى)والمطابقه بقيمه الشيك المرفق بنفس ال VOUCHER حيث يتم طبع الشيك بالكمبيوتر مع ال VOUCHER
3- يتم مراجعه قيمه الفواتير والشيك مع الظرف المفتوح باسم المورد والموجود به الفواتير المستحقه والمدرج عليه المبالغ المستحقه للمورد ونلك للتحقق من صحتها ويوقع عليه موظف المدفوعات بما يفيد المراجعه والمطابقه
4- يتم ارسال كل الاظرف الخاصه بالموردين مرفقا معها الشيكات لرئيس الحسابات والذى يقوم بدوره بالتحقق من مطابقه قيمه الشيك للفواتير المرفقهوالتحقق من وجود المستندات المؤيده لذلك ويقوم بالتوقيع غعليه بعد اتمام عمليه المراجعه
5- وبعد ذلك ترسل جميع الاظرف والشيكات للمدير المالى والذى يقوم بدوره بالمراجعه والتوقيع على الظرف والشيكات
6- يتم ارسال الشيكات والاظرف للمدير العام للتوقيع عليها واعادتها للحسابات مره اخرى
7- بعد اعاده الشيكات لمحاسب المدفوعات يقمو بختم الظرف والمستندات بختم PAID ويسلم الشيكات لاحد الموظفين المسئول عن تسليم الشيكات للموردين حيث يقوم بتسجيلها فى دفتر خاص بذلك ويدون بيه رقم الشيك ،قيمه الشيك ، اسم المورد
8- يقوم الموظف المسئول بتسليم الشيكات لمستحقيها بعد توقيعهم على صوره الشيك وكذلك بالدفتر امام الشيك وذلك بعد تقديم اثبات شخصيه او تفويض له بذلك
9- يتم خصم الفواتير المسدده من حساب المورد بمجرد اختيارها واصدار شيك بها
10- يتم ظهور بيان بالفواتير المسدده مع الشيك المسلم للمورد ويحفظ بالصوره لدى محاسب المدفوعات
.مراقبه الاغذيه والمشروبات
يقوم مراقب الاغذيه والمشروبات بما يلى:
- عمل ال BUTCHER TEST وذلك بواسطه جزار الفندق ومعه مراقب التكاليف وذلك لتحديد تكلفه قطعه اللحم بالطبق الرئيسى والذى يعتبر كاساس لتحديد التكلفه المعياريه (RECIPE) لكل وجبه مدرجه بقائمه الطعام
- يقوم مراقب الاغذيه والمشروبات والشيف العمومى ومسئول المشتريات بالفندق بعمل MARKET SURVEY (استقصاء لاسعار السوق) لكلا من اللحوم- الاسماك- الخضروات -الفاكهه -منتجات الالبان ومقارنتها مع اسعار الشراء الفعليه مع مراعاه الجوده والمواصفات
- يتم عمل تقرير(MEMO) يوضح المقارنه بين اسعار السوق من واقع ال MARKET SURVEY واسعار الشراء الفعليه ويوقع منه ومن اللجنه المشكله ويرسل للمدير المالى ، المدير العام ، مدير الفندق
- يتم اعداد مذكره تسؤيه شهريه بتكلفه الاغذيه والمشروبات بعد اجراء الخطوات التاليه:
- 1- مطابقه اجمالى المشتريات الشهريه لكلا من الاطعمه والمشروبات مع موظف المدفوعات
- 2- عمل جرد شهرى لمخازن الاغذيه والمشروبات والبارات ويتم ذلك كما يلى :
- يتم طبع قائمه باصناف المخزون المختلفه.
- يتم عمل جرد فعلى للاصناف وتسجيلها بمحضر الجرد.
- يتم التوقيع على محضر الجرد من كلا من مراقب الاغذيه والمشروبات- محاسب التكاليف- امين المخزن - المدير المالى
- يتم ادخال الارصده الناتجه من الجرد على الكمبيوتر وعمل مقارنه بين الرصيد الفعلى ،الرصيد بكارت الصنف وكارت المراقبه
- يتم تحديد الفروق ان وجدت ومعرفه اسبابها
- فى حاله وجود عجز بارصده المخزن يتم تحميل قيمته على موظف المخزن
- فى حاله وجود زياده بارصده المخزن يتم اضافتها على كارت الصنف وكارت المراقبه
3- عمل جرد سنوى للمطبخ الرئيسىوذلك فى شهر ديسمبر طبقا لسياسه شركه الاداره
4-يتم اعداد معادله الكميه لتحديد اجمالى تكلفه المستهلك
رصيد اول المده + المشتريات - رصيد اخر المده =اجمالى تكلفه المستهلك
تدقيق ورقابة مالية مراجع شيكات اغذية ومشروبات وعمل تقارير السيلز اليومية
ومراجعة تقارير التليفونات وعمل التقارير الخاصة بها
مراجعة فواتير العملاء وعمل التقارير الخاصة بها
مراجع غرف تسعير بيانتات النزيل
1 -طبع check in report والذى يبين ارقام الغرف التى دخلت الفندق خلال اليوم.
2- يتم مراجعه كل غرفه مع المستندات المرفقه مع ال registration card الخاص بها مثل ال voucher او خطاب التغطيه وذلك من حيث مده الاقامه- نوع الغرفه - نوع الاقامه بالاضافه الى التحقق من مطابقه الاسعار المدونه على الغرفه مع اسعار العقود او مع الاسعار الخاصه والموضحه على المستندات .
اما الغرف ال walk in والممنوح لها خصم يتم الاطلاع على فورمه ال billing instruction والتحقق من توقيعها من المدير المسئول والمدير العام.
- يتم طبع تقرير room rate change والذى يبين الغرف التى تم تغيير سعرها والاطلاع على المستندات المويده والتحقق من اعتماد ال rate change voucher من مدير المكاتب الاماميه وصحه احتساب السعر الجديد
- يتم طبع تقرير room transfer والتحقق من عمل تحويل لتلك الغرف .
- فى حاله وجود غرف ضيافه يتم الاطلاع على المستندات المؤيده والتحقق من اعتمادها من المدير العام.
- الاطلاع على تقرير الاشراف الداخبى الخاص بحاله الغرف keeping report house والتحقق من عدم وجود اختلافات تؤثر على ارادات الغرف وكذلك مراجع الايرادات
Commitment to implement the laws and regulations of the company.
Carries out the instructions of financial management .
Full knowledge of dealing with money .
Conformity with branches in the accounts.
Inventory Fund and always end Tsverh execute the orders of exchange issued by financial accountant and certified financial manager
- Received the cash flows of liquid and recognized in the books of the Treasury based on the order of payment or deposit the source of the accountant and certified financial manager of the financial
- Received cash flows in the form of checks or drafts and Hvha and recognized in the books until maturity or deposited in the account of the company Bancassurance
- Save documents and documents with high sensitivity for financial management. الالتزام بتنفيذ بأنظمة وقوانين الشركة .
يقوم بتنفيذ تعليمات الإدارة المالية .
معرفة تامة بالتعامل مع النقود .
تنفيذ أوامر الصرف المصدرة من المحاسب المالى و المعتمدة من المدير المالى
- تلقى التدفقات النقدية السائلة و إثباتها فى دفاتر الخزينة بناءاً على أمر الدفع أو الإيداع المصدر من المحاسب المالى و المعتمد من المدير المالى
- تلقى التدفقات النقدية فى صورة شيكات أو كمبيالات و حفها و إثباتها فى الدفاتر لحين إستحقاقها أو إيداعها فى حساب الشركة البنكى
- حفظ الوثائق و المستندات ذات الحساسية العالية للإدارة المالية
مقبول 60.48%
