محاسب اول
Perfect Coffee
مجموع سنوات الخبرة :9 years, 0 أشهر
مراجعة جميع العمليات المالية وتدقيقها ماليا ونظاميا من ناحية المرفقات ودقة الحسابات وصحة التواقيع والصالحيات واالستالمات واالعتمادات للتأكد من مطابقتها
للسياسات واإلجراءات المعتمدة.
- إعداد المطابقات الالزمة لحسابات الشركة مع حسابات األطراف الخارجية التي تتعامل معها لمختلف الحسابات بما يضمن صحة األرصدة بالنظام.
- متابعة أي مستحقات على الشركة أو لصالحها وإثباتها بالنظام عن طريق قيدها على النظام أو لحسابات الموردين أو األطراف األخرى.
- إعداد القوائم المالية ونتائج األعمال للسنة من خالل تقديم كافة المعلومات المطلوبة عن طريق نظام التشغيل.
- إدخال القيود والبيانات المحاسبية بالنظام المحاسبي وعمل المقارنات المطلوبة .
- إعداد موازين المراجعة ومراجعة صحة رصيد كل حساب وتصحيح اي خطأ في العمليات اذا وجد
- إعداد البيانات المطلوبة للحسابات الختامية والميزانية العمومية وإعداد قيود التسويات .
- إعداد المطالبات المالية ومطابقة ارصدة العمالء ومتابعة عمليات التحصيل وفحص حسابات الذمم.
- المتابعة الدورية لحسابات األصول الثابتة في السجالت التفصيلية وعمل اهالكاتها الشهرية او السنوية .
- متابعة العهد المالية الموجودة مع الموظفين والتأكد من إستعراضها في المواعيد المحددة .
, وإصدار قيود التسويات الالزمة .
- فحص مراكز التكلفة دوريًا
- إعداد إقرار القيمة المضافة وفقًا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل بالتعاون والتنسيق مع المدير المالي .
- إعداد قائمة الدخل الشهرية بمراكز التكلفة للشركة بالتعاون والتنسيق مع األقسام األخرى ورفعها لمدير الشركة.
- مراجعة جميع العمليات المالية الخاصة بالرواتب وتدقيقها ماليا ونظاميا من ناحية المرفقات ودقة الحسابات وصحة التواقيع والصالحيات واالستالمات واالعتمادات للتأكد
من مطابقتها للسياسات واإلجراءات المعتمدة.
- إعداد قيود مستحقات الرواتب والتاكد من قيود صرفها .
- مراقبة صحة االلتزام بتطبيق النظام والسياسات المالية.
1- العمل مع مستخدمي النظام ( ERP System ) لفهم الدورة المستندية والمحاسبية بالشركة لتحديد الاعداد والتكوين المناسب للنظام المقترح .
2- فهم الممارسات والإجراءات التجارية بدقه لدي العميل من أجل التطبيق الامثل للنظام والحفاظ علي عمليات تدفق العمل الألى
3- تدريب العميل علي كل الانظمة الفرعية بالنظام ( ( ERP بدقه من أجل الاستفادة القصوي للنظام
4- تدريب العميل علي فهم ومعرفة مخطط قاعده بيانات النظام .
5- تدريب العميل علي كيفية انشاء المستخدمين وتعيين صلاحياتهم للوصول المناسب للنظام للمستخدمين علي مختلف المستويات في جميع انحاء المنظمة وشركاءها.
6- إنشاء وتوفيرالوثائق والإجراءات التوجيهية والمواد التدريبية التي تفيد المستخدمين في التطبيق الامثل للنظام
7- توثيق اعمال التدريب بملف خاص بالعميل والتوقيع عليه من طرفه
8- مساعده مستخدمي النظام ( ERP ) في اعداد وتحويل البيانات القديمة طرفهم وتركيبها علي النظام الجديد .
9- القيام باعمال الدعم الفني للعميل وحل المشكلات الفنية الخاصة بالعميل
10- مساعده مستخدمي النظام ( ERP ) في اعداد وتحويل البيانات القديمة طرفهم وتركيبها علي النظام الجديد .
11- المتابعة الدورية للعميل والرد علي استفسارته
12- المساعدة في اختبار الإصدارات الجديدة من أنظمه ERP قبل استخدامها في بيئة العمل.
13- تحليل واستكشاف الأخطاء في الاصدارات الجديدة - اذا وجدت - والمساعدة في إصلاحها
14- العمل علي فهم وتحليل النظم مع أشخاص ذوي دراية في الشركة للمساعدة في تحديد احتياجات المستخدمين وتطوير حلول معالجه البيانات.
1- إثبات قيود العمليات المحاسبية في دفتر اليومية العامة والأستاذ العام والترحيل إلى الدفاتر التحليلية ودفاتر الأستاذ المساعد
2- تجميع دفتر اليومية العامة والأستاذ العام والدفاتر التحليلية شهرياً وإعداد الموازين والتأكد من مدى صحتها للوصول لنتائج الأعمال والمركز المالي .
3- مطابقة النقدية الموجودة لدى أمين الصندوق مع المثبت بالدفاتر يومياً .
4- في نهاية كل شهر اقوم بالمراجعة والمطابقة بين أرصدة حسابات البنوك بالسجلات مع كشوف حسابات هذه البنوك وإجراء التسويات اللازمة .
5- إعداد كشوف حسابات شهرية ترسل لكل من العملاء والموردين وجاري الشركات الزميلة بغرض التأكيد على سلامة وصحة أرصدة هذه الحسابات وإجراء التسويات اللازمة بالفروق إن وجدت .
6- متابعة تحصيل مستحقات المؤسسة لدى العملاء واستخراج بيان بأرصدة العملاء المتراكمة والمتوقفة عن السداد يرفع إلى رئيس أو مسئول الحسابات لمراجعته وعرضه على المدير المالي
7- إعداد الرواتب ومراجعة الإستعاضات وعرضها على المدير المالي لاعتمادها .
1. متابعة مدخلي البيانات والتأكد من أن جميع أذونات التحويل الواردة من الفروع (تحويلات البضائع ) على الفروع قد تم توريدها واستلامها
2. تحرير سندات القبض الخاصة بالعملاء واستلام النقدية المقابلة للمبيعات النقدية
3. مراجعة التسلسل الرقمي لسندات قبض المندوبين من وقت لآخر
4. إعداد قسيمة الإيداع ومن ثم إيداعها بالبنك
5. إعداد عهدة المصروفات وإرسالها إلى محاسب المنطقة للمراجعة .
6. إمساك ملفات العملاء وترتيبها ووضع كل المستندات الخاصة بحركات العملاء بملفات العملاء ومطابقتها مع كشوف حسابات العملاء.
7. عمل جرد عشوائى مفاجىء للبضاعة لبعض العينات .
8. إدخال جميع إشعارات العملاء بعد اعتماد إدارة الائتمان ومحاسب المنطقة لها .
9. التأكد من تطبيق سياسة الخصومات والعروض الموسمية .
10. إعداد واحتساب عمولات المبيعات شهرياً وإرسالها لمحاسب المنطقة للمراجعة والاعتماد .
امساك الدفاتر المحاسبيه الخاصه بمبيعات الفرع ومصروفاته والتوريد من المناديب ثم التوريد الى البنك وتسجيل المبيعات لكل مندوب على الاكسيل المحاسبى ثم تسجيل المصروفات الخاصه بالفرع والسيارات ثم عمل حسابات ختاميه لكل مندوب وللفرع
بكالوريس التجارة قسم محاسبة من جامعة بني سويف دفعة 2009
لقد تم حذف الرابط بسبب انتهاكه لسياسة الموقع. يرجى التواصل مع قسم الدعم لمزيد من المعلومات.