محاسب عام
شركة بنيان المدائن للمقاولات
Total years of experience :16 years, 9 Months
• إعداد كشوف رواتب الموظفين وعمال المشاريع والعمل الإضافي ومراجعتها مع كشوف الحضور والانصراف وتسجيل كافة العمليات المالية الخاصة بذلك في النظام المحاسبي ، وإعداد ملف حماية الأجور .
• اعداد كشوف المصروفات واعتمادها للصرف ومراجعه صحة المستندات وتدقيق بنود التوجيه عليها و تسجيل قيود اليومية الخاصة بها ومراجعة حسابات الموردين مع الاخذ في الاعتبار انضباط الدورة المستندية طبقا لسياسة الشركة.
• متابعة الايرادات الخاصة بالمشاريع ومتابعة مستخلصات العملاء حتي اعتمادها وصرفها وتسجيل كافة العمليات المالية في النظام المحاسبي .
• إثبات المصروفات المدفوعة مقدماً ومتابعتها طبقاً للعقود .
• إعداد التسويات البنكية .
• تسجيل ومتابعة جميع حركات الأصول الثابتة .
• تسجيل ومتابعة عقود الإيجار التمويلي .
• إعداد كشف المستحقات السنوية للموظفين والعمال .
• إعداد التسويات الختامية للعام المالي .
• إمداد المحاسب القانوني بالمستندات وتوفير كافة البيانات المالية المطلوبة لإصدار القوائم المالية الختامية .
• مراقبة حركة النقدية لمحاسبي الصندوق في ثلاث فروع ومراجعة العهد النقدية والتأكد من تطابق الرصيد الفعلي مع الدفتري وإعداد كشف المبيعات اليومية .
• مراجعة فواتير مشتريات البضائع واستلامها من الموردين ومتابعة أرصدة حسابتهم النقدية والآجلة .
• مراقبة حركة المخزون وإعداد جرد شهري للبضاعة ومطابقته مع الأرصدة الدفترية .
- إصدار فواتير الخدمات السياحية للعملاء العرب ( الفنادق - الرحلات - تذاكر السفر ) - وتسجيلها على البرنامج المحاسبي
• إعداد تقارير المبيعات الشهرية وعمل إحصائيات لها وتقديمها للمدير المالي .
- إستلام البضاعة من مخازن الشركة بعد مراجعة الأصناف والكميات .
- إعداد خط سير يومي للعملاء بعد مناقشته مع مشرف المبيعات الخاص بمنطقتي الجغرافية .
- تنفيذ عملية البيع وتسويق المنتجات على العملاء بخط سير وإدارة الوقت لمراجعة كافة العملاء .
- تحصيل قيمة المبيعات ( نقدا - آجلة ) على دفعات - بحيث يكون رصيدها صفر في نهاية كل شهر بعد حسم مردودات البضاعة .
- جرد بضاعة السيارة يومياً - وإعداد كشف البضاعة المطلوب من المخازن .
- إعداد تقرير المبيعات الشهرية مشتمل على مقترحات عن الأصناف والكميات لمشرف المبيعات لتطوير عملية البيع .
• إعداد سجلات المستودع الرئيسي للمشروع .
• استلام العدد والأدوات والمعدات من قسم المشتريات وصرفها للعمال والمهندسين بالموقع .
• جرد الأصول من عدد ومعدات ومهمات وآلات وسيارات بشكل دوري وإعداد محاضر بها .
• إعداد كشوف رواتب الموظفين والعمال ومراجعتها مع كشوف الحضور والانصراف وتسجيل كافة العمليات المالية الخاصة بذلك في النظام المحاسبي .
• اعداد كشوف المصروفات واعتمادها للصرف ومراجعه صحة المستندات وتدقيق بنود التوجيه عليها و تسجيل قيود اليومية الخاصة بها ومراجعة حسابات الموردين مع الاخذ في الاعتبار انضباط الدورة المستندية طبقا لسياسة الشركة.
• متابعة الايرادات و العملاء وتسجيل كافة العمليات المالية الخاصة بها في النظام المحاسبي .
• إثبات المصروفات المدفوعة مقدماً ومتابعتها طبقاً للعقود .
• إعداد التسويات البنكية .
• تسجيل ومتابعة جميع حركات الأصول الثابتة .
• إعداد كشف المستحقات السنوية للموظفين والعمال .
• إعداد التسويات الختامية للعام المالي .
• إمداد المحاسب القانوني بالمستندات وتوفير كافة البيانات المالية المطلوبة لإصدار القوائم المالية الختامية .
• مراقبة إيرادات ( قسم الاستقبال - المطعم - المغسلة - مقهى الإنترنت ) بفنادق ( قصر الستين - الديرة - آسيا ) وإعداد تقرير يومي بها للمدير المالي .
• جرد المطابخ ومستودعات الأغذية والمشروبات في نهاية كل شهر وإعداد محضر بها .
• العمل لمدة 6 أشهر كأمين صندوق ( تحصيل وصرف جميع الإيرادات والمصروفات والعهد الخاصة بقسم الاستقبال والكافتيريا وتسجيلها بدفتر يومية الخزينة ) .
• العمل باقي الفترة كمحاسب مالي - مراجعة كافة إيرادات ومصروفات أقسام ( الاستقبال ، المطعم ، الكافتيريا ، المغسلة ) ، وعمل تقارير يومية وشهرية بها لتقديمها للإدارة المالية للفندق .