Accounts Receivable Officer
الخماسية
Total years of experience :21 years, 4 Months
1 / إصدار جميع فواتير العملاء بكل أنواعها ، في التاريخ و الوقت المحدد مع التأكد من الإجراءات الأساسية و الشكلية للفاتورة و منها ( تسلسل الفواتير / اسم العميل الواضح / تاريخ الفاتورة و الفترة المالية التأكد من الأسعار و صحة العملية الحسابية في الفاتورة / التأكد من صاحب الصلاحية لإعتماد الفاتورة ) و غير ذلك من المعلومات المطلوب توفرها في الفاتورة .
2 / مراجعة العملاء الذين لم تصدر لهم فواتير شهرية و التأكد من سبب عدم إصدار ورفع تقرير بهم إلى إدارة التسويق و التشغيل لأخذ التأكيد على ذلك خلال الأسبوع الأول من كل شهر ( تقرير مشترك مع محاسب النقدية في الفرع ) .
3 / طباعة الفواتير الصادرة و تسليمها بشكل رسمي إلى المندوب و المشرف و متابعة تسليمها للعملاء و الرفع بأي مخلفات بهذا الخصوص .
4 / متابعة الفواتير الصادرة من الستودعات بشكل يومي .
5 / إدخال سندات التحصيل بواسطة النظام الآلي يومياً و حسب الإجراءات النظامية المتبعة مع التأكد التام من التسلسل لهذه السندات مع إرفاق صورة من الشيكات و تاريخ تحصيلها و مطابقة المبالغ الواردة في السند و الرفع بأي مخالفات تحصل أول بأول .
6 / العمل على تحديث بيانات العملاء دورياً .
7 / طباعة موازين المندوبين شهرياً و كلما دعت الحاجة و ذلك للمراجعة و أخذ مصادقة المندوب و المشرف على أرصدة العملاء الواردة بهذا الميزان على أن تكون المصادقة بدون أي تحفظات .
8 / طباعة تقرير أعمار الذمم بشكل شهري و كلما دعت الحاجة و تسليمه للمشرف و المندوب رسمياً و المتابعة للأرصدة التي تجاوزت 60 يوماً ( تقرير مشترك مع محاسب النقدية في المنطقة ) .
9 / طباعة كشف حساب العميل سواء بطلب المندوب أو العميل و يجب مراجعة هذا الكشف و التأكد من البيانات الواردة فيه بأنها صحيحة و مستوفاة المعلومات و البيانات قبل تسليمه للعميل ( تقرير مشترك مع محاسب النقدية في المنطقة ) .
10 / المشاركة مع محاسب النقدية في المنطقة في مراجعة دفتر سندات التحصيل حسب التسلسل و التأكد من توريد كافة المبالغ المحصلة لحساب الشركة و في نفس الفترة قبل صرف دفتر جديد .
11 / مراقبة تطبيق لائحة و سياسة إدارة التسويق المعتمدة من الإدارة و الرفع بأي مخالفات .
12 / عمل التقارير الأسبوعية و الشهرية الخاصة بالإيرادات و التحصيل تقديمها للمشرف المختص بالفرع .
13 / عدم تجاوز الحدود الإئتمانية للعملاء لأي سبب من الأسباب إلا بموافقة خطية من صاحب الصلاحية فقط ( العضو المنتدب أو من يفوضه ) .
14 / تسليم نماذج المصادقات الخاصة بالعملاء للمشرفين و المندوبين رسمياً حسب التعاميم الصادرة بهذا الخصوص و متابعة الحصول على هذه المصادقات بشكل كامل و سليم .
15 / احتساب العمولات الشهرية للمستحقين في المنطقة شهرياً دون تأخير و رفعها للإدارة للمراجعة و إستكمال الإجراءات اللازمة للصرف ( تقرير مشترك مع محاسب النقدية في المنطقة ) .
16 / مراجعة التسوية البنكية المرسلة من الإدارة و ذلك لإثبات إيداعات عملاء المنطقة المحصلة و لم تثبت في السجلات .
17 / إعداد المخالصات بين المندوبين و الإستلام و التسليم .
18 / الزيارات الميدانية الدورية عند الحاجة للفروع التابعة للمنطقة و كذلك للعملاء للمصادقة و التأكد من المديونية المسجلة عليهم .
19 / المشاركة في أعمال جرد المستودعات الدورية و السنوية .
20 / القيام بجميع مهام عمل محاسب النقدية في حال إجازته السنوية أو عدم توفره في المنطقة .
21 / المحافظة على أسرار العمل و تطبيق اللوائح و الإجراءات التنظيمية للشركة .
22 / التنسيق التوافقي لتسجيل الإيرادات و الإيداعات في إقفالات الشهر و الربع سنوية .
23 / أعمال آخرى يتم التكليف بها مباشرة من الرئيس المباشر أو من المدير المالي .
1- متابعة حسابات البنوك وتقديم بيان بالارصده اليومية والشيكات تحت التحصيل و الشيكات المصدرة ولم تسدد بعد و حصر مدفوعات الشركة ومقبوضات وتحليلها شهرياً ومراجعة حركة النقدية بالخزينة يومياً وباقى الخزائن الفرعية وما يرتبط بها من سندات قبض واذون صرف شيكات
2- متابعة أوراق القبض الصادرة لصالح الشركة و أوراق الدفع المستحقة على الشركة ومتابعة مواعيد استحقاقها
3- اعداد المطابقات لكافة حسابات البنوك سواء حسابات جارية او قروض وتسهيلات شهرياً ومعرفة اسباب الفروقات و اعداد قيود التسوية
4- تجهيز المستندات المطلوبة لطلب الائتمان من البنوك ومتابعة تفعيل الائتمان بعد اصداره ومراجعة أرصدته ( للاعتمادات & خطابات الضمان/ القروض).
5- متابعة ارصدة القروض طويلة الأجل والفوائد المدينة واقساط سداد القرض ومطابقة الحسابات مع البنك واعداد القيود المحاسبية الخاصة بالقروض والفوائد المستحقة
6- متابعة الودائع البنكية في مختلف البنوك التي تتعامل معها الشركة ومتابعة اشعارات الربط والاستحقاق ومطابقة الفوائد المستحقة مع البنوك واعداد القيود المحاسبية الخاصة بالودائع
7- متابعه حسابات تسهيلات الجارى المدينة والفائدة المستحقة وعمولات اعلى رصيد مدين وتسجيل القيود الخاصة بهذه العمليات
8- متابعة ومراقبة ومراجعة المصاريف والعمولات البنكية ومطابقتها مع العقود المبرمة وتحليلها ورفع تقاريرها للمدير المباشر
9- إصدار خطابات الضمان المطلوبة طبقاُ للتعاقد مع الجهة المستفيدة
10- تجهيز خطاب الضمان الابتدائى لدخول المناقصات واعادتها بعد الترسية و تجهيز خطاب الضمان النهائى بعد الترسية طبقا ً لنص التعاقد واصداره وتسليمه للعميل، واعادتها بعد انتهاء الصلاحية أو انتهاء التوريد او بعد فترة الضمان .وتجهيز خطاب ضمان الدفعة المقدمة طبقاً لنص التعاقد واصداره ومراجعته وتسليمه واعادتها بعد انتهاء مدة التوريد أو تخفيض ماتم توريده
11- تجهيز مستندات فتح الاعتمادات مثل ( طلب الفتح من الشركة يشمل الشروط وطريقة الدفع ومستندات الشحن و طلب الفتح من البنك) ومراجعة الاعتمادات بعد صدورها من البنك وإرسالها إلى المورد بالخارج وعمل تعديلات على الاعتمادات بعد مخاطبة المورد فى الخارج مثل ( مـد فترة الشحن أو سماح بتجزئة الشحن) ومراجعة مستندات الشحن الواردة من الخارج طبقاً لنص التعاقد.
12- متابعة المدفوعات من قيمة الاعتمادات الخارجية طبقا للتعاقد ومتابعة قيمة المتبقى ومتابعة ارصدة الاعتمادات مع البنوك حتى انتهاء صلاحية الاعتمادات
13- مراجعة الاعتمادات المفتوحة لصالح الشركة طبقاً لشروط التعاقد مع العميل وتجهيز مستندات الشحن وهى (فاتورة & شهادة المنشأ & بوليصة الشحن & كشف العبوة & بوليصة التأمين وشهادة الضمان & شهادة الاختبار والفاتورة المبدئية) طبقاً لنص التعاقد.
تعرف على المزيد حول برنامج تسوية عهدة الادارة النقدية
محاسب البنوك والتقارير البنكية
قسم حسابات البنوك بالشركة لابد ان يقدم يوميا الى المدير المالى تقرير أرصدة النقدية الموجودة في الخزينة الرئيسية والخزائن الفرعية وفى حسابات البنوك الجارية وحسابات القروض والتسهيلات والودائع وايضا المبالغ المستحقة للدفع خلال الفترة القادمة وكيفية تغطيتها وسدادها ولابد ان يكون التقرير دقيق جدا ويعبر عن وضع السيولة الحالى للشركة بشكل يمكن المدير المالى والاداره العليا من اتخاذ قرارات بناء على التقرير والبرامج المحاسبية الجيدة تعطى التقارير المطلوبة وايضا يمكن إعدادها باستخدام الاكسيل والتقارير هذه تكون الحسابات الجارية وحسابات القروض والتسهيلات وهى تكون كالاتى
1- تقرير بالرصيد الفعلي في تاريخ اليوم لكل حساب في البنوك سواء حساب جاري أو حساب ودائع أو حساب قروض وتسهيلات
2- الرصيد المتاح فى تاريخ اليوم (الحسابات الجارية بعد خصم أوراق الدفع المستحقة خلال الفترة ا القادمة) والرصيد المتاح فى حساب التسهيلات والتى يمكن للشركة استخدامه
3- ارصدة أقساط القروض المستحقة على الشركة خلال الفترة القادمة وقيمة الفوائد البنكية المستحقة على الشركة
4- أوراق القبض (الشيكات المستلمة من العملاء ) وأوراق الدفع ( الشيكات المستحقة للموردين) بقيمة الشيكات ومواعيد استحقاقها والبنك المسحوب عليه
2002: BA in Economics Department of Accounting Damascus University
1998: Diploma in Commercial MS. OFFICE
